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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

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今天最新净值 1.0861 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5273
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：34.13亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑如熙

近一季华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	040040	华安纯债债券A	1.0861	1.5273	1.0859	1.5271	0.0002	0.02%
2025-02-06	040040	华安纯债债券A	1.0859	1.5271	1.0852	1.5264	0.0007	0.06%
2025-02-05	040040	华安纯债债券A	1.0852	1.5264	1.0844	1.5256	0.0008	0.07%
2025-01-27	040040	华安纯债债券A	1.0844	1.5256	1.0836	1.5248	0.0008	0.07%
2025-01-22	040040	华安纯债债券A	1.0836	1.5248	1.0835	1.5247	0.0001	0.01%
2025-01-14	040040	华安纯债债券A	1.0835	1.5247	1.0833	1.5245	0.0002	0.02%
2025-01-13	040040	华安纯债债券A	1.0833	1.5245	1.0837	1.5249	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	040040	华安纯债债券A	1.0837	1.5249	1.0836	1.5248	0.0001	0.01%
2025-01-09	040040	华安纯债债券A	1.0836	1.5248	1.0843	1.5255	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	040040	华安纯债债券A	1.0843	1.5255	1.0842	1.5254	0.0001	0.01%

2025-01-07	040040	华安纯债债券A	1.0842	1.5254	1.0846	1.5258	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	040040	华安纯债债券A	1.0846	1.5258	1.0840	1.5252	0.0006	0.06%
2025-01-03	040040	华安纯债债券A	1.0840	1.5252	1.0832	1.5244	0.0008	0.07%
2025-01-02	040040	华安纯债债券A	1.0832	1.5244	1.0811	1.5223	0.0021	0.19%
2024-12-31	040040	华安纯债债券A	1.0811	1.5223	1.0801	1.5213	0.0010	0.09%
2024-12-26	040040	华安纯债债券A	1.0795	1.5207	1.0792	1.5204	0.0003	0.03%
2024-12-25	040040	华安纯债债券A	1.0792	1.5204	1.0800	1.5212	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	040040	华安纯债债券A	1.0800	1.5212	1.0807	1.5219	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	040040	华安纯债债券A	1.0807	1.5219	1.0805	1.5217	0.0002	0.02%
2024-12-20	040040	华安纯债债券A	1.0805	1.5217	1.0794	1.5206	0.0011	0.10%
2024-12-19	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5206	1.0794	1.5206	0.0000	0.00%
2024-12-18	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5206	1.0801	1.5213	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	040040	华安纯债债券A	1.0801	1.5213	1.0802	1.5214	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	040040	华安纯债债券A	1.0802	1.5214	1.0788	1.5200	0.0014	0.13%
2024-12-13	040040	华安纯债债券A	1.0788	1.5200	1.0776	1.5188	0.0012	0.11%

2024-12-12	040040	华安纯债债券A	1.0776	1.5188	1.0772	1.5184	0.0004	0.04%
2024-12-11	040040	华安纯债债券A	1.0772	1.5184	1.0769	1.5181	0.0003	0.03%
2024-12-10	040040	华安纯债债券A	1.0769	1.5181	1.0751	1.5163	0.0018	0.17%
2024-12-09	040040	华安纯债债券A	1.0751	1.5163	1.0742	1.5154	0.0009	0.08%
2024-12-06	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.5154	1.0742	1.5154	0.0000	0.00%
2024-12-05	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.5154	1.0737	1.5149	0.0005	0.05%
2024-12-04	040040	华安纯债债券A	1.0737	1.5149	1.0727	1.5139	0.0010	0.09%
2024-12-03	040040	华安纯债债券A	1.0727	1.5139	1.0725	1.5137	0.0002	0.02%
2024-12-02	040040	华安纯债债券A	1.0725	1.5137	1.0709	1.5121	0.0016	0.15%
2024-11-29	040040	华安纯债债券A	1.0709	1.5121	1.0702	1.5114	0.0007	0.07%
2024-11-28	040040	华安纯债债券A	1.0702	1.5114	1.0696	1.5108	0.0006	0.06%
2024-11-27	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5108	1.0694	1.5106	0.0002	0.02%
2024-11-26	040040	华安纯债债券A	1.0694	1.5106	1.0690	1.5102	0.0004	0.04%
2024-11-25	040040	华安纯债债券A	1.0690	1.5102	1.0685	1.5097	0.0005	0.05%
2024-11-22	040040	华安纯债债券A	1.0685	1.5097	1.0681	1.5093	0.0004	0.04%
2024-11-21	040040	华安纯债债券A	1.0681	1.5093	1.0676	1.5088	0.0005	0.05%
2024-11-20	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5088	1.0676	1.5088	0.0000	0.00%
2024-11-19	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5088	1.0673	1.5085	0.0003	0.03%
2024-11-18	040040	华安纯债债券A	1.0673	1.5085	1.0674	1.5086	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	040040	华安纯债债券A	1.0674	1.5086	1.0671	1.5083	0.0003	0.03%
2024-11-14	040040	华安纯债债券A	1.0671	1.5083	1.0670	1.5082	0.0001	0.01%
2024-11-13	040040	华安纯债债券A	1.0670	1.5082	1.0669	1.5081	0.0001	0.01%
2024-11-12	040040	华安纯债债券A	1.0669	1.5081	1.0663	1.5075	0.0006	0.06%
2024-11-11	040040	华安纯债债券A	1.0663	1.5075	1.0658	1.5070	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%