金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0861 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5273
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：22.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑如熙

近一季华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	040040	华安纯债债券A	1.0858	1.5270	1.0861	1.5273	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	040040	华安纯债债券A	1.0861	1.5273	1.0859	1.5271	0.0002	0.02%
2025-02-06	040040	华安纯债债券A	1.0859	1.5271	1.0852	1.5264	0.0007	0.06%
2025-02-05	040040	华安纯债债券A	1.0852	1.5264	1.0844	1.5256	0.0008	0.07%
2025-01-27	040040	华安纯债债券A	1.0844	1.5256	1.0836	1.5248	0.0008	0.07%
2025-01-22	040040	华安纯债债券A	1.0836	1.5248	1.0835	1.5247	0.0001	0.01%
2025-01-14	040040	华安纯债债券A	1.0835	1.5247	1.0833	1.5245	0.0002	0.02%
2025-01-13	040040	华安纯债债券A	1.0833	1.5245	1.0837	1.5249	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	040040	华安纯债债券A	1.0837	1.5249	1.0836	1.5248	0.0001	0.01%
2025-01-09	040040	华安纯债债券A	1.0836	1.5248	1.0843	1.5255	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	040040	华安纯债债券A	1.0843	1.5255	1.0842	1.5254	0.0001	0.01%
2025-01-07	040040	华安纯债债券A	1.0842	1.5254	1.0846	1.5258	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	040040	华安纯债债券A	1.0846	1.5258	1.0840	1.5252	0.0006	0.06%
2025-01-03	040040	华安纯债债券A	1.0840	1.5252	1.0832	1.5244	0.0008	0.07%
2025-01-02	040040	华安纯债债券A	1.0832	1.5244	1.0811	1.5223	0.0021	0.19%
2024-12-31	040040	华安纯债债券A	1.0811	1.5223	1.0801	1.5213	0.0010	0.09%
2024-12-26	040040	华安纯债债券A	1.0795	1.5207	1.0792	1.5204	0.0003	0.03%
2024-12-25	040040	华安纯债债券A	1.0792	1.5204	1.0800	1.5212	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	040040	华安纯债债券A	1.0800	1.5212	1.0807	1.5219	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	040040	华安纯债债券A	1.0807	1.5219	1.0805	1.5217	0.0002	0.02%
2024-12-20	040040	华安纯债债券A	1.0805	1.5217	1.0794	1.5206	0.0011	0.10%
2024-12-19	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5206	1.0794	1.5206	0.0000	0.00%
2024-12-18	040040	华安纯债债券A	1.0794	1.5206	1.0801	1.5213	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	040040	华安纯债债券A	1.0801	1.5213	1.0802	1.5214	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	040040	华安纯债债券A	1.0802	1.5214	1.0788	1.5200	0.0014	0.13%

2024-12-13	040040	华安纯债债券A	1.0788	1.5200	1.0776	1.5188	0.0012	0.11%
2024-12-12	040040	华安纯债债券A	1.0776	1.5188	1.0772	1.5184	0.0004	0.04%
2024-12-11	040040	华安纯债债券A	1.0772	1.5184	1.0769	1.5181	0.0003	0.03%
2024-12-10	040040	华安纯债债券A	1.0769	1.5181	1.0751	1.5163	0.0018	0.17%
2024-12-09	040040	华安纯债债券A	1.0751	1.5163	1.0742	1.5154	0.0009	0.08%
2024-12-06	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.5154	1.0742	1.5154	0.0000	0.00%
2024-12-05	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.5154	1.0737	1.5149	0.0005	0.05%
2024-12-04	040040	华安纯债债券A	1.0737	1.5149	1.0727	1.5139	0.0010	0.09%
2024-12-03	040040	华安纯债债券A	1.0727	1.5139	1.0725	1.5137	0.0002	0.02%
2024-12-02	040040	华安纯债债券A	1.0725	1.5137	1.0709	1.5121	0.0016	0.15%
2024-11-29	040040	华安纯债债券A	1.0709	1.5121	1.0702	1.5114	0.0007	0.07%
2024-11-28	040040	华安纯债债券A	1.0702	1.5114	1.0696	1.5108	0.0006	0.06%
2024-11-27	040040	华安纯债债券A	1.0696	1.5108	1.0694	1.5106	0.0002	0.02%
2024-11-26	040040	华安纯债债券A	1.0694	1.5106	1.0690	1.5102	0.0004	0.04%
2024-11-25	040040	华安纯债债券A	1.0690	1.5102	1.0685	1.5097	0.0005	0.05%
2024-11-22	040040	华安纯债债券A	1.0685	1.5097	1.0681	1.5093	0.0004	0.04%
2024-11-21	040040	华安纯债债券A	1.0681	1.5093	1.0676	1.5088	0.0005	0.05%
2024-11-20	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5088	1.0676	1.5088	0.0000	0.00%
2024-11-19	040040	华安纯债债券A	1.0676	1.5088	1.0673	1.5085	0.0003	0.03%
2024-11-18	040040	华安纯债债券A	1.0673	1.5085	1.0674	1.5086	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	040040	华安纯债债券A	1.0674	1.5086	1.0671	1.5083	0.0003	0.03%
2024-11-14	040040	华安纯债债券A	1.0671	1.5083	1.0670	1.5082	0.0001	0.01%
2024-11-13	040040	华安纯债债券A	1.0670	1.5082	1.0669	1.5081	0.0001	0.01%
2024-11-12	040040	华安纯债债券A	1.0669	1.5081	1.0663	1.5075	0.0006	0.06%
2024-11-11	040040	华安纯债债券A	1.0663	1.5075	1.0658	1.5070	0.0005	0.05%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%