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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

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今天最新净值 1.0861 0.0002 0.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5273
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：30.486亿份
  • 最近份额：31.7636亿
  • 最近资产：22.31亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏玉平 郑如熙
近一年华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率4.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 040040 华安纯债债券A 1.0861 1.5273 1.0859 1.5271 0.0002 0.02%
2025-02-06 040040 华安纯债债券A 1.0859 1.5271 1.0852 1.5264 0.0007 0.06%
2025-02-05 040040 华安纯债债券A 1.0852 1.5264 1.0844 1.5256 0.0008 0.07%
2025-01-27 040040 华安纯债债券A 1.0844 1.5256 1.0836 1.5248 0.0008 0.07%
2025-01-22 040040 华安纯债债券A 1.0836 1.5248 1.0835 1.5247 0.0001 0.01%
2025-01-14 040040 华安纯债债券A 1.0835 1.5247 1.0833 1.5245 0.0002 0.02%
2025-01-13 040040 华安纯债债券A 1.0833 1.5245 1.0837 1.5249 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 040040 华安纯债债券A 1.0837 1.5249 1.0836 1.5248 0.0001 0.01%
2025-01-09 040040 华安纯债债券A 1.0836 1.5248 1.0843 1.5255 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 040040 华安纯债债券A 1.0843 1.5255 1.0842 1.5254 0.0001 0.01%
2025-01-07 040040 华安纯债债券A 1.0842 1.5254 1.0846 1.5258 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 040040 华安纯债债券A 1.0846 1.5258 1.0840 1.5252 0.0006 0.06%
2025-01-03 040040 华安纯债债券A 1.0840 1.5252 1.0832 1.5244 0.0008 0.07%
2025-01-02 040040 华安纯债债券A 1.0832 1.5244 1.0811 1.5223 0.0021 0.19%
2024-12-31 040040 华安纯债债券A 1.0811 1.5223 1.0801 1.5213 0.0010 0.09%
2024-12-26 040040 华安纯债债券A 1.0795 1.5207 1.0792 1.5204 0.0003 0.03%
2024-12-25 040040 华安纯债债券A 1.0792 1.5204 1.0800 1.5212 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 040040 华安纯债债券A 1.0800 1.5212 1.0807 1.5219 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 040040 华安纯债债券A 1.0807 1.5219 1.0805 1.5217 0.0002 0.02%
2024-12-20 040040 华安纯债债券A 1.0805 1.5217 1.0794 1.5206 0.0011 0.10%
2024-12-19 040040 华安纯债债券A 1.0794 1.5206 1.0794 1.5206 0.0000 0.00%
2024-12-18 040040 华安纯债债券A 1.0794 1.5206 1.0801 1.5213 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 040040 华安纯债债券A 1.0801 1.5213 1.0802 1.5214 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 040040 华安纯债债券A 1.0802 1.5214 1.0788 1.5200 0.0014 0.13%
2024-12-13 040040 华安纯债债券A 1.0788 1.5200 1.0776 1.5188 0.0012 0.11%
2024-12-12 040040 华安纯债债券A 1.0776 1.5188 1.0772 1.5184 0.0004 0.04%
2024-12-11 040040 华安纯债债券A 1.0772 1.5184 1.0769 1.5181 0.0003 0.03%
2024-12-10 040040 华安纯债债券A 1.0769 1.5181 1.0751 1.5163 0.0018 0.17%
2024-12-09 040040 华安纯债债券A 1.0751 1.5163 1.0742 1.5154 0.0009 0.08%
2024-12-06 040040 华安纯债债券A 1.0742 1.5154 1.0742 1.5154 0.0000 0.00%
2024-12-05 040040 华安纯债债券A 1.0742 1.5154 1.0737 1.5149 0.0005 0.05%
2024-12-04 040040 华安纯债债券A 1.0737 1.5149 1.0727 1.5139 0.0010 0.09%
2024-12-03 040040 华安纯债债券A 1.0727 1.5139 1.0725 1.5137 0.0002 0.02%
2024-12-02 040040 华安纯债债券A 1.0725 1.5137 1.0709 1.5121 0.0016 0.15%
2024-11-29 040040 华安纯债债券A 1.0709 1.5121 1.0702 1.5114 0.0007 0.07%
2024-11-28 040040 华安纯债债券A 1.0702 1.5114 1.0696 1.5108 0.0006 0.06%
2024-11-27 040040 华安纯债债券A 1.0696 1.5108 1.0694 1.5106 0.0002 0.02%
2024-11-26 040040 华安纯债债券A 1.0694 1.5106 1.0690 1.5102 0.0004 0.04%
2024-11-25 040040 华安纯债债券A 1.0690 1.5102 1.0685 1.5097 0.0005 0.05%
2024-11-22 040040 华安纯债债券A 1.0685 1.5097 1.0681 1.5093 0.0004 0.04%
2024-11-21 040040 华安纯债债券A 1.0681 1.5093 1.0676 1.5088 0.0005 0.05%
2024-11-20 040040 华安纯债债券A 1.0676 1.5088 1.0676 1.5088 0.0000 0.00%
2024-11-19 040040 华安纯债债券A 1.0676 1.5088 1.0673 1.5085 0.0003 0.03%
2024-11-18 040040 华安纯债债券A 1.0673 1.5085 1.0674 1.5086 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 040040 华安纯债债券A 1.0674 1.5086 1.0671 1.5083 0.0003 0.03%
2024-11-14 040040 华安纯债债券A 1.0671 1.5083 1.0670 1.5082 0.0001 0.01%
2024-11-13 040040 华安纯债债券A 1.0670 1.5082 1.0669 1.5081 0.0001 0.01%
2024-11-12 040040 华安纯债债券A 1.0669 1.5081 1.0663 1.5075 0.0006 0.06%
2024-11-11 040040 华安纯债债券A 1.0663 1.5075 1.0658 1.5070 0.0005 0.05%
2024-11-08 040040 华安纯债债券A 1.0658 1.5070 1.0655 1.5067 0.0003 0.03%
2024-11-07 040040 华安纯债债券A 1.0655 1.5067 1.0652 1.5064 0.0003 0.03%
2024-11-06 040040 华安纯债债券A 1.0652 1.5064 1.0651 1.5063 0.0001 0.01%
2024-11-05 040040 华安纯债债券A 1.0651 1.5063 1.0646 1.5058 0.0005 0.05%
2024-11-04 040040 华安纯债债券A 1.0646 1.5058 1.0641 1.5053 0.0005 0.05%
2024-11-01 040040 华安纯债债券A 1.0641 1.5053 1.0635 1.5047 0.0006 0.06%
2024-10-31 040040 华安纯债债券A 1.0635 1.5047 1.0633 1.5045 0.0002 0.02%
2024-10-30 040040 华安纯债债券A 1.0633 1.5045 1.0633 1.5045 0.0000 0.00%
2024-10-29 040040 华安纯债债券A 1.0633 1.5045 1.0630 1.5042 0.0003 0.03%
2024-10-28 040040 华安纯债债券A 1.0630 1.5042 1.0632 1.5044 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 040040 华安纯债债券A 1.0632 1.5044 1.0635 1.5047 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 040040 华安纯债债券A 1.0635 1.5047 1.0636 1.5048 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 040040 华安纯债债券A 1.0636 1.5048 1.0641 1.5053 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 040040 华安纯债债券A 1.0641 1.5053 1.0647 1.5059 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 040040 华安纯债债券A 1.0647 1.5059 1.0767 1.5059 0.0000 0.00%
2024-10-18 040040 华安纯债债券A 1.0767 1.5059 1.0769 1.5061 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 040040 华安纯债债券A 1.0769 1.5061 1.0765 1.5057 0.0004 0.04%
2024-10-16 040040 华安纯债债券A 1.0765 1.5057 1.0764 1.5056 0.0001 0.01%
2024-10-15 040040 华安纯债债券A 1.0764 1.5056 1.0758 1.5050 0.0006 0.06%
2024-10-14 040040 华安纯债债券A 1.0758 1.5050 1.0746 1.5038 0.0012 0.11%
2024-10-11 040040 华安纯债债券A 1.0746 1.5038 1.0737 1.5029 0.0009 0.08%
2024-10-10 040040 华安纯债债券A 1.0737 1.5029 1.0725 1.5017 0.0012 0.11%
2024-10-09 040040 华安纯债债券A 1.0725 1.5017 1.0729 1.5021 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 040040 华安纯债债券A 1.0729 1.5021 1.0745 1.5037 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 040040 华安纯债债券A 1.0745 1.5037 1.0760 1.5052 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 040040 华安纯债债券A 1.0760 1.5052 1.0796 1.5088 -0.0036 -0.33%
2024-09-26 040040 华安纯债债券A 1.0796 1.5088 1.0803 1.5095 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 040040 华安纯债债券A 1.0803 1.5095 1.0794 1.5086 0.0009 0.08%
2024-09-24 040040 华安纯债债券A 1.0794 1.5086 1.0802 1.5094 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 040040 华安纯债债券A 1.0802 1.5094 1.0799 1.5091 0.0003 0.03%
2024-09-20 040040 华安纯债债券A 1.0799 1.5091 1.0800 1.5092 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 040040 华安纯债债券A 1.0800 1.5092 1.0800 1.5092 0.0000 0.00%
2024-09-18 040040 华安纯债债券A 1.0800 1.5092 1.0790 1.5082 0.0010 0.09%
2024-09-13 040040 华安纯债债券A 1.0790 1.5082 1.0783 1.5075 0.0007 0.06%
2024-09-12 040040 华安纯债债券A 1.0783 1.5075 1.0781 1.5073 0.0002 0.02%
2024-09-11 040040 华安纯债债券A 1.0781 1.5073 1.0778 1.5070 0.0003 0.03%
2024-09-10 040040 华安纯债债券A 1.0778 1.5070 1.0775 1.5067 0.0003 0.03%
2024-09-09 040040 华安纯债债券A 1.0775 1.5067 1.0771 1.5063 0.0004 0.04%
2024-09-06 040040 华安纯债债券A 1.0771 1.5063 1.0770 1.5062 0.0001 0.01%
2024-09-05 040040 华安纯债债券A 1.0770 1.5062 1.0768 1.5060 0.0002 0.02%
2024-09-04 040040 华安纯债债券A 1.0768 1.5060 1.0764 1.5056 0.0004 0.04%
2024-09-03 040040 华安纯债债券A 1.0764 1.5056 1.0763 1.5055 0.0001 0.01%
2024-09-02 040040 华安纯债债券A 1.0763 1.5055 1.0754 1.5046 0.0009 0.08%
2024-08-30 040040 华安纯债债券A 1.0754 1.5046 1.0753 1.5045 0.0001 0.01%
2024-08-29 040040 华安纯债债券A 1.0753 1.5045 1.0754 1.5046 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 040040 华安纯债债券A 1.0754 1.5046 1.0750 1.5042 0.0004 0.04%
2024-08-27 040040 华安纯债债券A 1.0750 1.5042 1.0761 1.5053 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 040040 华安纯债债券A 1.0761 1.5053 1.0764 1.5056 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 040040 华安纯债债券A 1.0764 1.5056 1.0763 1.5055 0.0001 0.01%
2024-08-22 040040 华安纯债债券A 1.0763 1.5055 1.0761 1.5053 0.0002 0.02%
2024-08-21 040040 华安纯债债券A 1.0761 1.5053 1.0763 1.5055 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 040040 华安纯债债券A 1.0763 1.5055 1.0763 1.5055 0.0000 0.00%
2024-08-19 040040 华安纯债债券A 1.0763 1.5055 1.0759 1.5051 0.0004 0.04%
2024-08-16 040040 华安纯债债券A 1.0759 1.5051 1.0757 1.5049 0.0002 0.02%
2024-08-15 040040 华安纯债债券A 1.0757 1.5049 1.0762 1.5054 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 040040 华安纯债债券A 1.0762 1.5054 1.0756 1.5048 0.0006 0.06%
2024-08-13 040040 华安纯债债券A 1.0756 1.5048 1.0751 1.5043 0.0005 0.05%
2024-08-12 040040 华安纯债债券A 1.0751 1.5043 1.0765 1.5057 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 040040 华安纯债债券A 1.0765 1.5057 1.0775 1.5067 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 040040 华安纯债债券A 1.0775 1.5067 1.0789 1.5081 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 040040 华安纯债债券A 1.0789 1.5081 1.0782 1.5074 0.0007 0.06%
2024-08-06 040040 华安纯债债券A 1.0782 1.5074 1.0786 1.5078 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 040040 华安纯债债券A 1.0786 1.5078 1.0780 1.5072 0.0006 0.06%
2024-08-02 040040 华安纯债债券A 1.0780 1.5072 1.0776 1.5068 0.0004 0.04%
2024-07-31 040040 华安纯债债券A 1.0768 1.5060 1.0764 1.5056 0.0004 0.04%
2024-07-30 040040 华安纯债债券A 1.0764 1.5056 1.0760 1.5052 0.0004 0.04%
2024-07-29 040040 华安纯债债券A 1.0760 1.5052 1.0752 1.5044 0.0008 0.07%
2024-07-26 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.5044 1.0749 1.5041 0.0003 0.03%
2024-07-25 040040 华安纯债债券A 1.0749 1.5041 1.0745 1.5037 0.0004 0.04%
2024-07-24 040040 华安纯债债券A 1.0745 1.5037 1.0744 1.5036 0.0001 0.01%
2024-07-23 040040 华安纯债债券A 1.0744 1.5036 1.0735 1.5027 0.0009 0.08%
2024-07-22 040040 华安纯债债券A 1.0735 1.5027 1.0725 1.5017 0.0010 0.09%
2024-07-19 040040 华安纯债债券A 1.0725 1.5017 1.0723 1.5015 0.0002 0.02%
2024-07-18 040040 华安纯债债券A 1.0723 1.5015 1.0724 1.5016 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 040040 华安纯债债券A 1.0724 1.5016 1.0722 1.5014 0.0002 0.02%
2024-07-16 040040 华安纯债债券A 1.0722 1.5014 1.0720 1.5012 0.0002 0.02%
2024-07-15 040040 华安纯债债券A 1.0720 1.5012 1.0826 1.5008 0.0004 0.04%
2024-07-12 040040 华安纯债债券A 1.0826 1.5008 1.0822 1.5004 0.0004 0.04%
2024-07-11 040040 华安纯债债券A 1.0822 1.5004 1.0820 1.5002 0.0002 0.02%
2024-07-10 040040 华安纯债债券A 1.0820 1.5002 1.0819 1.5001 0.0001 0.01%
2024-07-09 040040 华安纯债债券A 1.0819 1.5001 1.0813 1.4995 0.0006 0.06%
2024-07-08 040040 华安纯债债券A 1.0813 1.4995 1.0821 1.5003 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 040040 华安纯债债券A 1.0821 1.5003 1.0824 1.5006 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 040040 华安纯债债券A 1.0824 1.5006 1.0824 1.5006 0.0000 0.00%
2024-07-03 040040 华安纯债债券A 1.0824 1.5006 1.0819 1.5001 0.0005 0.05%
2024-07-02 040040 华安纯债债券A 1.0819 1.5001 1.0813 1.4995 0.0006 0.06%
2024-07-01 040040 华安纯债债券A 1.0813 1.4995 1.0821 1.5003 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 040040 华安纯债债券A 1.0821 1.5003 1.0818 1.5000 0.0003 0.03%
2024-06-27 040040 华安纯债债券A 1.0818 1.5000 1.0812 1.4994 0.0006 0.06%
2024-06-26 040040 华安纯债债券A 1.0812 1.4994 1.0809 1.4991 0.0003 0.03%
2024-06-25 040040 华安纯债债券A 1.0809 1.4991 1.0804 1.4986 0.0005 0.05%
2024-06-24 040040 华安纯债债券A 1.0804 1.4986 1.0798 1.4980 0.0006 0.06%
2024-06-21 040040 华安纯债债券A 1.0798 1.4980 1.0801 1.4983 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 040040 华安纯债债券A 1.0801 1.4983 1.0798 1.4980 0.0003 0.03%
2024-06-19 040040 华安纯债债券A 1.0798 1.4980 1.0793 1.4975 0.0005 0.05%
2024-06-18 040040 华安纯债债券A 1.0793 1.4975 1.0788 1.4970 0.0005 0.05%
2024-06-17 040040 华安纯债债券A 1.0788 1.4970 1.0787 1.4969 0.0001 0.01%
2024-06-14 040040 华安纯债债券A 1.0787 1.4969 1.0780 1.4962 0.0007 0.06%
2024-06-13 040040 华安纯债债券A 1.0780 1.4962 1.0778 1.4960 0.0002 0.02%
2024-06-12 040040 华安纯债债券A 1.0778 1.4960 1.0777 1.4959 0.0001 0.01%
2024-06-11 040040 华安纯债债券A 1.0777 1.4959 1.0772 1.4954 0.0005 0.05%
2024-06-07 040040 华安纯债债券A 1.0772 1.4954 1.0770 1.4952 0.0002 0.02%
2024-06-06 040040 华安纯债债券A 1.0770 1.4952 1.0768 1.4950 0.0002 0.02%
2024-06-05 040040 华安纯债债券A 1.0768 1.4950 1.0764 1.4946 0.0004 0.04%
2024-06-04 040040 华安纯债债券A 1.0764 1.4946 1.0762 1.4944 0.0002 0.02%
2024-06-03 040040 华安纯债债券A 1.0762 1.4944 1.0758 1.4940 0.0004 0.04%
2024-05-31 040040 华安纯债债券A 1.0758 1.4940 1.0758 1.4940 0.0000 0.00%
2024-05-30 040040 华安纯债债券A 1.0758 1.4940 1.0757 1.4939 0.0001 0.01%
2024-05-29 040040 华安纯债债券A 1.0757 1.4939 1.0754 1.4936 0.0003 0.03%
2024-05-28 040040 华安纯债债券A 1.0754 1.4936 1.0751 1.4933 0.0003 0.03%
2024-05-27 040040 华安纯债债券A 1.0751 1.4933 1.0748 1.4930 0.0003 0.03%
2024-05-24 040040 华安纯债债券A 1.0748 1.4930 1.0747 1.4929 0.0001 0.01%
2024-05-23 040040 华安纯债债券A 1.0747 1.4929 1.0743 1.4925 0.0004 0.04%
2024-05-22 040040 华安纯债债券A 1.0743 1.4925 1.0741 1.4923 0.0002 0.02%
2024-05-21 040040 华安纯债债券A 1.0741 1.4923 1.0741 1.4923 0.0000 0.00%
2024-05-20 040040 华安纯债债券A 1.0741 1.4923 1.0740 1.4922 0.0001 0.01%
2024-05-17 040040 华安纯债债券A 1.0740 1.4922 1.0741 1.4923 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 040040 华安纯债债券A 1.0741 1.4923 1.0742 1.4924 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 040040 华安纯债债券A 1.0742 1.4924 1.0743 1.4925 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 040040 华安纯债债券A 1.0743 1.4925 1.0740 1.4922 0.0003 0.03%
2024-05-13 040040 华安纯债债券A 1.0740 1.4922 1.0733 1.4915 0.0007 0.07%
2024-05-10 040040 华安纯债债券A 1.0733 1.4915 1.0734 1.4916 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 040040 华安纯债债券A 1.0734 1.4916 1.0738 1.4920 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 040040 华安纯债债券A 1.0738 1.4920 1.0737 1.4919 0.0001 0.01%
2024-05-07 040040 华安纯债债券A 1.0737 1.4919 1.0728 1.4910 0.0009 0.08%
2024-05-06 040040 华安纯债债券A 1.0728 1.4910 1.0721 1.4903 0.0007 0.07%
2024-04-30 040040 华安纯债债券A 1.0721 1.4903 1.0714 1.4896 0.0007 0.07%
2024-04-29 040040 华安纯债债券A 1.0714 1.4896 1.0730 1.4912 -0.0016 -0.15%
2024-04-26 040040 华安纯债债券A 1.0730 1.4912 1.0738 1.4920 -0.0008 -0.07%
2024-04-25 040040 华安纯债债券A 1.0738 1.4920 1.0739 1.4921 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 040040 华安纯债债券A 1.0739 1.4921 1.0749 1.4931 -0.0010 -0.09%
2024-04-23 040040 华安纯债债券A 1.0749 1.4931 1.0742 1.4924 0.0007 0.07%
2024-04-22 040040 华安纯债债券A 1.0742 1.4924 1.0734 1.4916 0.0008 0.07%
2024-04-19 040040 华安纯债债券A 1.0734 1.4916 1.0728 1.4910 0.0006 0.06%
2024-04-18 040040 华安纯债债券A 1.0728 1.4910 1.0722 1.4904 0.0006 0.06%
2024-04-17 040040 华安纯债债券A 1.0722 1.4904 1.0719 1.4901 0.0003 0.03%
2024-04-16 040040 华安纯债债券A 1.0719 1.4901 1.0717 1.4899 0.0002 0.02%
2024-04-15 040040 华安纯债债券A 1.0717 1.4899 1.0807 1.4894 0.0005 0.05%
2024-04-12 040040 华安纯债债券A 1.0807 1.4894 1.0801 1.4888 0.0006 0.06%
2024-04-11 040040 华安纯债债券A 1.0801 1.4888 1.0800 1.4887 0.0001 0.01%
2024-04-10 040040 华安纯债债券A 1.0800 1.4887 1.0795 1.4882 0.0005 0.05%
2024-04-09 040040 华安纯债债券A 1.0795 1.4882 1.0790 1.4877 0.0005 0.05%
2024-04-08 040040 华安纯债债券A 1.0790 1.4877 1.0785 1.4872 0.0005 0.05%
2024-04-03 040040 华安纯债债券A 1.0785 1.4872 1.0781 1.4868 0.0004 0.04%
2024-04-02 040040 华安纯债债券A 1.0781 1.4868 1.0778 1.4865 0.0003 0.03%
2024-04-01 040040 华安纯债债券A 1.0778 1.4865 1.0779 1.4866 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 040040 华安纯债债券A 1.0779 1.4866 1.0775 1.4862 0.0004 0.04%
2024-03-28 040040 华安纯债债券A 1.0775 1.4862 1.0775 1.4862 0.0000 0.00%
2024-03-27 040040 华安纯债债券A 1.0775 1.4862 1.0770 1.4857 0.0005 0.05%
2024-03-26 040040 华安纯债债券A 1.0770 1.4857 1.0770 1.4857 0.0000 0.00%
2024-03-25 040040 华安纯债债券A 1.0770 1.4857 1.0771 1.4858 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 040040 华安纯债债券A 1.0771 1.4858 1.0771 1.4858 0.0000 0.00%
2024-03-21 040040 华安纯债债券A 1.0771 1.4858 1.0770 1.4857 0.0001 0.01%
2024-03-20 040040 华安纯债债券A 1.0770 1.4857 1.0771 1.4858 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 040040 华安纯债债券A 1.0771 1.4858 1.0765 1.4852 0.0006 0.06%
2024-03-18 040040 华安纯债债券A 1.0765 1.4852 1.0758 1.4845 0.0007 0.07%
2024-03-15 040040 华安纯债债券A 1.0758 1.4845 1.0752 1.4839 0.0006 0.06%
2024-03-14 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.4839 1.0754 1.4841 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 040040 华安纯债债券A 1.0754 1.4841 1.0756 1.4843 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 040040 华安纯债债券A 1.0756 1.4843 1.0759 1.4846 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 040040 华安纯债债券A 1.0759 1.4846 1.0759 1.4846 0.0000 0.00%
2024-03-08 040040 华安纯债债券A 1.0759 1.4846 1.0761 1.4848 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 040040 华安纯债债券A 1.0761 1.4848 1.0761 1.4848 0.0000 0.00%
2024-03-06 040040 华安纯债债券A 1.0761 1.4848 1.0755 1.4842 0.0006 0.06%
2024-03-05 040040 华安纯债债券A 1.0755 1.4842 1.0752 1.4839 0.0003 0.03%
2024-03-04 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.4839 1.0746 1.4833 0.0006 0.06%
2024-03-01 040040 华安纯债债券A 1.0746 1.4833 1.0752 1.4839 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 040040 华安纯债债券A 1.0752 1.4839 1.0748 1.4835 0.0004 0.04%
2024-02-28 040040 华安纯债债券A 1.0748 1.4835 1.0744 1.4831 0.0004 0.04%
2024-02-27 040040 华安纯债债券A 1.0744 1.4831 1.0743 1.4830 0.0001 0.01%
2024-02-26 040040 华安纯债债券A 1.0743 1.4830 1.0737 1.4824 0.0006 0.06%
2024-02-23 040040 华安纯债债券A 1.0737 1.4824 1.0732 1.4819 0.0005 0.05%
2024-02-22 040040 华安纯债债券A 1.0732 1.4819 1.0728 1.4815 0.0004 0.04%
2024-02-21 040040 华安纯债债券A 1.0728 1.4815 1.0726 1.4813 0.0002 0.02%
2024-02-20 040040 华安纯债债券A 1.0726 1.4813 1.0720 1.4807 0.0006 0.06%
2024-02-19 040040 华安纯债债券A 1.0720 1.4807 1.0711 1.4798 0.0009 0.08%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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