华安添益一年持有混合A基金净值查询(010813)
今天最新净值
1.0132
0.0029 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9828
-0.0012 -0.1249%
- 累计净值：1.0132
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1024亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 贺涛
近一季,华安添益一年持有混合A(010813)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-12-31 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-12 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0043 |
0.43% |
