华安招裕一年持有混合C基金净值查询(016864)
今天最新净值
1.0409
0.0013 0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0263
0.0001 0.0095%
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8556亿
- 最近资产：3.94亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一季,华安招裕一年持有混合C(016864)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-12 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0013 |
0.13% |
