华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)
今天最新净值
1.3767
-0.0004 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：2.0540
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：40.4451亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3767 |
2.0540 |
1.3771 |
2.0544 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3771 |
2.0544 |
1.3748 |
2.0521 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3748 |
2.0521 |
1.3722 |
2.0495 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3722 |
2.0495 |
1.3683 |
2.0456 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3693 |
2.0466 |
1.3700 |
2.0473 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3701 |
2.0474 |
1.3667 |
2.0440 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3667 |
2.0440 |
1.3698 |
2.0471 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3698 |
2.0471 |
1.3692 |
2.0465 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3692 |
2.0465 |
1.3726 |
2.0499 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3726 |
2.0499 |
1.3729 |
2.0502 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3729 |
2.0502 |
1.3753 |
2.0526 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3753 |
2.0526 |
1.3741 |
2.0514 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3741 |
2.0514 |
1.3729 |
2.0502 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3729 |
2.0502 |
1.3655 |
2.0428 |
0.0074 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3655 |
2.0428 |
1.3625 |
2.0398 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3599 |
2.0372 |
1.3563 |
2.0336 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3563 |
2.0336 |
1.3591 |
2.0364 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3591 |
2.0364 |
1.3624 |
2.0397 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-12-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3624 |
2.0397 |
1.3624 |
2.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3624 |
2.0397 |
1.3572 |
2.0345 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3572 |
2.0345 |
1.3551 |
2.0324 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3551 |
2.0324 |
1.3587 |
2.0360 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3587 |
2.0360 |
1.3597 |
2.0370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3597 |
2.0370 |
1.3539 |
2.0312 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-12-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3539 |
2.0312 |
1.3494 |
2.0267 |
0.0045 |
0.33% |
|
|
| 2024-12-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3494 |
2.0267 |
1.3481 |
2.0254 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3481 |
2.0254 |
1.3461 |
2.0234 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3461 |
2.0234 |
1.3382 |
2.0155 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3382 |
2.0155 |
1.3340 |
2.0113 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3340 |
2.0113 |
1.3347 |
2.0120 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3347 |
2.0120 |
1.3337 |
2.0110 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3337 |
2.0110 |
1.3301 |
2.0074 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-12-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3301 |
2.0074 |
1.3303 |
2.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3303 |
2.0076 |
1.3259 |
2.0032 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3259 |
2.0032 |
1.3239 |
2.0012 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3239 |
2.0012 |
1.3217 |
1.9990 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3217 |
1.9990 |
1.3218 |
1.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3218 |
1.9991 |
1.3213 |
1.9986 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3213 |
1.9986 |
1.3193 |
1.9966 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3193 |
1.9966 |
1.3191 |
1.9964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3191 |
1.9964 |
1.3173 |
1.9946 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3173 |
1.9946 |
1.3176 |
1.9949 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3176 |
1.9949 |
1.3161 |
1.9934 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3161 |
1.9934 |
1.3176 |
1.9949 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3176 |
1.9949 |
1.3179 |
1.9952 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3179 |
1.9952 |
1.3172 |
1.9945 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3172 |
1.9945 |
1.3186 |
1.9959 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3186 |
1.9959 |
1.3160 |
1.9933 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-11-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3160 |
1.9933 |
1.3148 |
1.9921 |
0.0012 |
0.09% |
