华安中债7-10年国开债C(007229)基金分红送配
今天最新净值
1.3742
-0.0008 -0.0600%
- 累计净值：2.0515
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：40.4451亿
- 最近资产：35.66亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0468元 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
每份派现金0.0576元 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派现金0.0627元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派现金0.0607元 |
| 2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
每份派现金0.0720元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
每份派现金0.0650元 |
| 2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-08-31 |
每份派现金0.0610元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
每份派现金0.1200元 |
