华安鑫浦定开债A基金净值查询(008675)
今天最新净值
1.0272
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2062
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0020亿
- 最近资产：81.21亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜
近一季,华安鑫浦定开债A(008675)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0272 |
1.2062 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0261 |
1.2051 |
1.0258 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0251 |
1.2041 |
1.0243 |
1.2033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0243 |
1.2033 |
1.0234 |
1.2024 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0234 |
1.2024 |
1.0231 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0231 |
1.2021 |
1.0226 |
1.2016 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0218 |
1.2008 |
1.0240 |
1.2000 |
-0.0022 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0240 |
1.2000 |
1.0231 |
1.1991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0231 |
1.1991 |
1.0223 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0223 |
1.1983 |
1.0214 |
1.1974 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-11-22 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0214 |
1.1974 |
1.0206 |
1.1966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
1.0206 |
1.1966 |
1.0197 |
1.1957 |
0.0009 |
0.09% |
