华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)
今天最新净值
6.6182
0.0346 0.5300%
2025-02-06
- 累计净值：6.6182
- 成立日期：2013-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.730亿份
- 最近份额：8.7844亿
- 最近资产：53.28亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
近一季,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6182 |
6.6182 |
6.5836 |
6.5836 |
0.0346 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5836 |
6.5836 |
6.4258 |
6.4258 |
0.1578 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4258 |
6.4258 |
6.6225 |
6.6225 |
-0.1967 |
-2.97% |
| 2025-01-24 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6225 |
6.6225 |
6.6608 |
6.6608 |
-0.0383 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5600 |
6.5600 |
6.5376 |
6.5376 |
0.0224 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3424 |
6.3424 |
6.3622 |
6.3622 |
-0.0198 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3622 |
6.3622 |
6.4644 |
6.4644 |
-0.1022 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4644 |
6.4644 |
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6.4661 |
-0.0017 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4661 |
6.4661 |
6.4641 |
6.4641 |
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0.03% |
| 2025-01-07 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4641 |
6.4641 |
6.5798 |
6.5798 |
-0.1157 |
-1.76% |
|
|
| 2025-01-06 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5798 |
6.5798 |
6.5118 |
6.5118 |
0.0680 |
1.04% |
| 2025-01-03 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5118 |
6.5118 |
6.4057 |
6.4057 |
0.1061 |
1.66% |
| 2025-01-02 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4057 |
6.4057 |
6.4184 |
6.4184 |
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-0.20% |
| 2024-12-31 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4184 |
6.4184 |
6.4809 |
6.4809 |
-0.0625 |
-0.96% |
| 2024-12-30 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4809 |
6.4809 |
6.5686 |
6.5686 |
-0.0877 |
-1.34% |
| 2024-12-25 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6703 |
6.6703 |
6.6730 |
6.6730 |
-0.0027 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6730 |
6.6730 |
6.5886 |
6.5886 |
0.0844 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5886 |
6.5886 |
6.5205 |
6.5205 |
0.0681 |
1.04% |
| 2024-12-20 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5205 |
6.5205 |
6.4679 |
6.4679 |
0.0526 |
0.81% |
| 2024-12-19 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4679 |
6.4679 |
6.4964 |
6.4964 |
-0.0285 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4964 |
6.4964 |
6.7403 |
6.7403 |
-0.2439 |
-3.62% |
| 2024-12-17 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.7403 |
6.7403 |
6.7730 |
6.7730 |
-0.0327 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.7730 |
6.7730 |
6.6766 |
6.6766 |
0.0964 |
1.44% |
| 2024-12-13 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6766 |
6.6766 |
6.6260 |
6.6260 |
0.0506 |
0.76% |
| 2024-12-12 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6260 |
6.6260 |
6.6702 |
6.6702 |
-0.0442 |
-0.66% |
|
|
| 2024-12-11 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6702 |
6.6702 |
6.5542 |
6.5542 |
0.1160 |
1.77% |
| 2024-12-10 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5542 |
6.5542 |
6.5761 |
6.5761 |
-0.0219 |
-0.33% |
| 2024-12-09 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5761 |
6.5761 |
6.6291 |
6.6291 |
-0.0530 |
-0.80% |
| 2024-12-06 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6291 |
6.6291 |
6.5735 |
6.5735 |
0.0556 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5735 |
6.5735 |
6.5984 |
6.5984 |
-0.0249 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5984 |
6.5984 |
6.5245 |
6.5245 |
0.0739 |
1.13% |
| 2024-12-03 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5245 |
6.5245 |
6.4941 |
6.4941 |
0.0304 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4941 |
6.4941 |
6.4249 |
6.4249 |
0.0692 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4249 |
6.4249 |
6.3711 |
6.3711 |
0.0538 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3711 |
6.3711 |
6.3781 |
6.3781 |
-0.0070 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3781 |
6.3781 |
6.4279 |
6.4279 |
-0.0498 |
-0.77% |
| 2024-11-26 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4279 |
6.4279 |
6.3937 |
6.3937 |
0.0342 |
0.53% |
| 2024-11-25 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3937 |
6.3937 |
6.3869 |
6.3869 |
0.0068 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3869 |
6.3869 |
6.3773 |
6.3773 |
0.0096 |
0.15% |
| 2024-11-21 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3773 |
6.3773 |
6.3532 |
6.3532 |
0.0241 |
0.38% |
| 2024-11-20 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3532 |
6.3532 |
6.3574 |
6.3574 |
-0.0042 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3574 |
6.3574 |
6.3149 |
6.3149 |
0.0425 |
0.67% |
| 2024-11-18 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.3149 |
6.3149 |
6.2772 |
6.2772 |
0.0377 |
0.60% |
| 2024-11-15 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.2772 |
6.2772 |
6.4299 |
6.4299 |
-0.1527 |
-2.37% |
| 2024-11-14 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4299 |
6.4299 |
6.4752 |
6.4752 |
-0.0453 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4752 |
6.4752 |
6.4803 |
6.4803 |
-0.0051 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4803 |
6.4803 |
6.4796 |
6.4796 |
0.0007 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.4796 |
6.4796 |
6.4559 |
6.4559 |
0.0237 |
0.37% |
