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华安鸿福利率债基金净值查询(021445)

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今天最新净值 1.0326 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：2024-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9070亿
最近资产：76.37亿
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

近一季华安鸿福利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鸿福利率债(021445)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021445	华安鸿福利率债	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021445	华安鸿福利率债	1.0328	1.0328	1.0318	1.0318	0.0010	0.10%
2025-02-05	021445	华安鸿福利率债	1.0318	1.0318	1.0308	1.0308	0.0010	0.10%
2025-01-27	021445	华安鸿福利率债	1.0308	1.0308	1.0292	1.0292	0.0016	0.16%
2025-01-22	021445	华安鸿福利率债	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021445	华安鸿福利率债	1.0303	1.0303	1.0290	1.0290	0.0013	0.13%
2025-01-13	021445	华安鸿福利率债	1.0290	1.0290	1.0304	1.0304	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	021445	华安鸿福利率债	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%
2025-01-09	021445	华安鸿福利率债	1.0298	1.0298	1.0312	1.0312	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	021445	华安鸿福利率债	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	021445	华安鸿福利率债	1.0315	1.0315	1.0328	1.0328	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	021445	华安鸿福利率债	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2025-01-03	021445	华安鸿福利率债	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-01-02	021445	华安鸿福利率债	1.0321	1.0321	1.0292	1.0292	0.0029	0.28%
2024-12-31	021445	华安鸿福利率债	1.0292	1.0292	1.0277	1.0277	0.0015	0.15%
2024-12-26	021445	华安鸿福利率债	1.0266	1.0266	1.0253	1.0253	0.0013	0.13%
2024-12-25	021445	华安鸿福利率债	1.0253	1.0253	1.0264	1.0264	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	021445	华安鸿福利率债	1.0264	1.0264	1.0277	1.0277	-0.0013	-0.13%
2024-12-23	021445	华安鸿福利率债	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2024-12-20	021445	华安鸿福利率债	1.0275	1.0275	1.0252	1.0252	0.0023	0.22%
2024-12-19	021445	华安鸿福利率债	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2024-12-18	021445	华安鸿福利率债	1.0244	1.0244	1.0256	1.0256	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	021445	华安鸿福利率债	1.0256	1.0256	1.0261	1.0261	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021445	华安鸿福利率债	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%
2024-12-13	021445	华安鸿福利率债	1.0240	1.0240	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%

2024-12-12	021445	华安鸿福利率债	1.0220	1.0220	1.0212	1.0212	0.0008	0.08%
2024-12-11	021445	华安鸿福利率债	1.0212	1.0212	1.0204	1.0204	0.0008	0.08%
2024-12-10	021445	华安鸿福利率债	1.0204	1.0204	1.0174	1.0174	0.0030	0.29%
2024-12-09	021445	华安鸿福利率债	1.0174	1.0174	1.0160	1.0160	0.0014	0.14%
2024-12-06	021445	华安鸿福利率债	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021445	华安鸿福利率债	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-12-04	021445	华安鸿福利率债	1.0162	1.0162	1.0150	1.0150	0.0012	0.12%
2024-12-03	021445	华安鸿福利率债	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021445	华安鸿福利率债	1.0153	1.0153	1.0130	1.0130	0.0023	0.23%
2024-11-29	021445	华安鸿福利率债	1.0130	1.0130	1.0119	1.0119	0.0011	0.11%
2024-11-28	021445	华安鸿福利率债	1.0119	1.0119	1.0109	1.0109	0.0010	0.10%
2024-11-27	021445	华安鸿福利率债	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-11-26	021445	华安鸿福利率债	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-11-25	021445	华安鸿福利率债	1.0109	1.0109	1.0102	1.0102	0.0007	0.07%
2024-11-22	021445	华安鸿福利率债	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-11-21	021445	华安鸿福利率债	1.0101	1.0101	1.0095	1.0095	0.0006	0.06%
2024-11-20	021445	华安鸿福利率债	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2024-11-19	021445	华安鸿福利率债	1.0095	1.0095	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%
2024-11-18	021445	华安鸿福利率债	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021445	华安鸿福利率债	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	021445	华安鸿福利率债	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2024-11-13	021445	华安鸿福利率债	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	021445	华安鸿福利率债	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2024-11-11	021445	华安鸿福利率债	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%