华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

今天最新净值 0.9232 0.0049 0.5300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9232
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.28亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9232	0.9232	0.9183	0.9183	0.0049	0.53%
2025-02-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9183	0.9183	0.8962	0.8962	0.0221	2.47%
2025-01-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8962	0.8962	0.9236	0.9236	-0.0274	-2.97%
2025-01-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9236	0.9236	0.9289	0.9289	-0.0053	-0.57%
2025-01-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9149	0.9149	0.9094	0.9094	0.0055	0.60%
2025-01-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8823	0.8823	0.8850	0.8850	-0.0027	-0.31%
2025-01-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8850	0.8850	0.8993	0.8993	-0.0143	-1.59%
2025-01-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8993	0.8993	0.8995	0.8995	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8995	0.8995	0.8993	0.8993	0.0002	0.02%
2025-01-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8993	0.8993	0.9154	0.9154	-0.0161	-1.76%

2025-01-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9154	0.9154	0.9060	0.9060	0.0094	1.04%
2025-01-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9060	0.9060	0.8912	0.8912	0.0148	1.66%
2025-01-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8912	0.8912	0.8929	0.8929	-0.0017	-0.19%
2024-12-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8929	0.8929	0.9015	0.9015	-0.0086	-0.95%
2024-12-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9015	0.9015	0.9137	0.9137	-0.0122	-1.34%
2024-12-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9281	0.9281	0.9284	0.9284	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9284	0.9284	0.9167	0.9167	0.0117	1.28%
2024-12-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9167	0.9167	0.9069	0.9069	0.0098	1.08%
2024-12-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9069	0.9069	0.8994	0.8994	0.0075	0.83%
2024-12-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8994	0.8994	0.9038	0.9038	-0.0044	-0.49%
2024-12-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9038	0.9038	0.9376	0.9376	-0.0338	-3.60%
2024-12-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9376	0.9376	0.9422	0.9422	-0.0046	-0.49%
2024-12-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9422	0.9422	0.9289	0.9289	0.0133	1.43%
2024-12-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9289	0.9289	0.9221	0.9221	0.0068	0.74%
2024-12-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9221	0.9221	0.9284	0.9284	-0.0063	-0.68%

2024-12-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9284	0.9284	0.9116	0.9116	0.0168	1.84%
2024-12-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9116	0.9116	0.9150	0.9150	-0.0034	-0.37%
2024-12-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9150	0.9150	0.9227	0.9227	-0.0077	-0.83%
2024-12-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9227	0.9227	0.9145	0.9145	0.0082	0.90%
2024-12-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9145	0.9145	0.9173	0.9173	-0.0028	-0.31%
2024-12-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9173	0.9173	0.9062	0.9062	0.0111	1.22%
2024-12-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9062	0.9062	0.9037	0.9037	0.0025	0.28%
2024-12-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9037	0.9037	0.8939	0.8939	0.0098	1.10%
2024-11-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8939	0.8939	0.8862	0.8862	0.0077	0.87%
2024-11-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8862	0.8862	0.8861	0.8861	0.0001	0.01%
2024-11-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8861	0.8861	0.8939	0.8939	-0.0078	-0.87%
2024-11-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8939	0.8939	0.8890	0.8890	0.0049	0.55%
2024-11-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8890	0.8890	0.8878	0.8878	0.0012	0.14%
2024-11-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8878	0.8878	0.8865	0.8865	0.0013	0.15%
2024-11-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8865	0.8865	0.8832	0.8832	0.0033	0.37%
2024-11-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8832	0.8832	0.8841	0.8841	-0.0009	-0.10%
2024-11-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8841	0.8841	0.8782	0.8782	0.0059	0.67%
2024-11-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8782	0.8782	0.8719	0.8719	0.0063	0.72%
2024-11-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8719	0.8719	0.8935	0.8935	-0.0216	-2.42%
2024-11-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8935	0.8935	0.8994	0.8994	-0.0059	-0.66%
2024-11-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.8994	0.8994	0.9010	0.9010	-0.0016	-0.18%
2024-11-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9010	0.9010	0.9026	0.9026	-0.0016	-0.18%
2024-11-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9026	0.9026	0.9038	0.9038	-0.0012	-0.13%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%