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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

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今天最新净值 0.9232 0.0049 0.5300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9232
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.28亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9109	0.9109	0.9232	0.9232	-0.0123	-1.33%
2025-02-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9232	0.9232	0.9183	0.9183	0.0049	0.53%
2025-02-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9183	0.9183	0.8962	0.8962	0.0221	2.47%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%