华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)

今天最新净值 0.1649 -0.0001 -0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1649
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：64.1169亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一季华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1649	0.1649	0.1650	0.1650	-0.0001	-0.06%
2025-02-05	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1650	0.1650	0.1646	0.1646	0.0004	0.24%
2025-01-27	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1646	0.1646	0.1641	0.1641	0.0005	0.30%
2025-01-24	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1641	0.1641	0.1639	0.1639	0.0002	0.12%
2025-01-21	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1641	0.1641	0.1637	0.1637	0.0004	0.24%
2025-01-13	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1626	0.1626	0.1629	0.1629	-0.0003	-0.18%
2025-01-10	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1629	0.1629	0.1632	0.1632	-0.0003	-0.18%
2025-01-09	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1632	0.1632	0.1632	0.1632	0.0000	0.00%
2025-01-08	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1632	0.1632	0.1633	0.1633	-0.0001	-0.06%
2025-01-07	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1633	0.1633	0.1635	0.1635	-0.0002	-0.12%

2025-01-06	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1635	0.1635	0.1636	0.1636	-0.0001	-0.06%
2025-01-03	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1636	0.1636	0.1639	0.1639	-0.0003	-0.18%
2025-01-02	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1639	0.1639	0.1637	0.1637	0.0002	0.12%
2024-12-31	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1637	0.1637	0.1639	0.1639	-0.0002	-0.12%
2024-12-30	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1639	0.1639	0.1634	0.1634	0.0005	0.31%
2024-12-25	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1635	0.1635	0.1635	0.1635	0.0000	0.00%
2024-12-24	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1635	0.1635	0.1635	0.1635	0.0000	0.00%
2024-12-23	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1635	0.1635	0.1638	0.1638	-0.0003	-0.18%
2024-12-20	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1638	0.1638	0.1635	0.1635	0.0003	0.18%
2024-12-19	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1635	0.1635	0.1640	0.1640	-0.0005	-0.30%
2024-12-18	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1640	0.1640	0.1646	0.1646	-0.0006	-0.36%
2024-12-17	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1646	0.1646	0.1647	0.1647	-0.0001	-0.06%
2024-12-16	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1647	0.1647	0.1647	0.1647	0.0000	0.00%
2024-12-13	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1647	0.1647	0.1652	0.1652	-0.0005	-0.30%
2024-12-12	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1652	0.1652	0.1655	0.1655	-0.0003	-0.18%

2024-12-11	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1655	0.1655	0.1657	0.1657	-0.0002	-0.12%
2024-12-10	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1657	0.1657	0.1659	0.1659	-0.0002	-0.12%
2024-12-09	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1659	0.1659	0.1659	0.1659	0.0000	0.00%
2024-12-06	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1659	0.1659	0.1657	0.1657	0.0002	0.12%
2024-12-05	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1657	0.1657	0.1656	0.1656	0.0001	0.06%
2024-12-04	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1656	0.1656	0.1653	0.1653	0.0003	0.18%
2024-12-03	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1653	0.1653	0.1654	0.1654	-0.0001	-0.06%
2024-12-02	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1654	0.1654	0.1657	0.1657	-0.0003	-0.18%
2024-11-29	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1657	0.1657	0.1651	0.1651	0.0006	0.36%
2024-11-28	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1651	0.1651	0.1650	0.1650	0.0001	0.06%
2024-11-27	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1650	0.1650	0.1648	0.1648	0.0002	0.12%
2024-11-26	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1648	0.1648	0.1649	0.1649	-0.0001	-0.06%
2024-11-25	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1649	0.1649	0.1642	0.1642	0.0007	0.43%
2024-11-22	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1642	0.1642	0.1642	0.1642	0.0000	0.00%
2024-11-21	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1642	0.1642	0.1642	0.1642	0.0000	0.00%
2024-11-20	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1642	0.1642	0.1644	0.1644	-0.0002	-0.12%
2024-11-19	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1644	0.1644	0.1642	0.1642	0.0002	0.12%
2024-11-18	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1642	0.1642	0.1640	0.1640	0.0002	0.12%
2024-11-15	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1640	0.1640	0.1640	0.1640	0.0000	0.00%
2024-11-14	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1640	0.1640	0.1642	0.1642	-0.0002	-0.12%
2024-11-13	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1642	0.1642	0.1642	0.1642	0.0000	0.00%
2024-11-12	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1642	0.1642	0.1651	0.1651	-0.0009	-0.55%
2024-11-11	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1651	0.1651	0.1652	0.1652	-0.0001	-0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%