华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)
今天最新净值
0.1649
-0.0001 -0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：0.1649
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：64.1169亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
今年以来华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
今年以来,华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1647 |
0.1647 |
0.1649 |
0.1649 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1649 |
0.1649 |
0.1650 |
0.1650 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1650 |
0.1650 |
0.1646 |
0.1646 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1646 |
0.1646 |
0.1641 |
0.1641 |
0.0005 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1641 |
0.1641 |
0.1639 |
0.1639 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-01-21 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1641 |
0.1641 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1626 |
0.1626 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1632 |
0.1632 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1633 |
0.1633 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1633 |
0.1633 |
0.1635 |
0.1635 |
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-0.12% |
| 2025-01-06 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1635 |
0.1635 |
0.1636 |
0.1636 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1636 |
0.1636 |
0.1639 |
0.1639 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1639 |
0.1639 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0002 |
0.12% |
