华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)
今天最新净值
0.1649
-0.0001 -0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：0.1649
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：64.1169亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一年华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
近一年,华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1686 |
0.1686 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1686 |
0.1686 |
0.1687 |
0.1687 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-09-13 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1687 |
0.1687 |
0.1682 |
0.1682 |
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0.30% |
| 2024-09-12 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1682 |
0.1682 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1684 |
0.1684 |
0.1684 |
0.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1684 |
0.1681 |
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| 2024-09-09 |
002427 |
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0.1681 |
0.1681 |
0.1682 |
0.1682 |
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-0.06% |
| 2024-09-06 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1682 |
0.1682 |
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0.1679 |
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0.18% |
| 2024-09-05 |
002427 |
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0.1679 |
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| 2024-09-04 |
002427 |
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0.1677 |
0.1677 |
0.1672 |
0.1672 |
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0.30% |
| 2024-09-03 |
002427 |
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0.1672 |
0.1670 |
0.1670 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1670 |
0.1670 |
0.1670 |
0.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1670 |
0.1670 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-08-29 |
002427 |
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0.1672 |
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| 2024-08-28 |
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0.1671 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
002427 |
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0.1672 |
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0.1671 |
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0.1670 |
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0.1668 |
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0.1670 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
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0.1670 |
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0.12% |
| 2024-08-20 |
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0.1668 |
0.1665 |
0.1665 |
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| 2024-08-19 |
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0.1665 |
0.1664 |
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0.06% |
| 2024-08-16 |
002427 |
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0.1664 |
0.1664 |
0.1662 |
0.1662 |
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0.12% |
| 2024-08-15 |
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0.1662 |
0.1668 |
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-0.0006 |
-0.36% |
| 2024-08-14 |
002427 |
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0.1668 |
0.1665 |
0.1665 |
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| 2024-08-13 |
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0.1665 |
0.1661 |
0.1661 |
0.0004 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1661 |
0.1660 |
0.1660 |
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0.06% |
| 2024-08-09 |
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0.1660 |
0.1660 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
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0.1660 |
0.1660 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1660 |
0.1664 |
0.1664 |
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-0.24% |
| 2024-08-06 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1664 |
0.1664 |
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0.1671 |
-0.0007 |
-0.42% |
| 2024-08-05 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1671 |
0.1671 |
0.1666 |
0.1666 |
0.0005 |
0.30% |
| 2024-08-02 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1666 |
0.1666 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0012 |
0.73% |
| 2024-08-01 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1654 |
0.1654 |
0.1651 |
0.1651 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-07-30 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1644 |
0.1644 |
0.1642 |
0.1642 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-07-29 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1642 |
0.1642 |
0.1642 |
0.1642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1642 |
0.1642 |
0.1640 |
0.1640 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-07-25 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1640 |
0.1640 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-07-24 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1637 |
0.1637 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1637 |
0.1637 |
0.1636 |
0.1636 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1636 |
0.1636 |
0.1636 |
0.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1636 |
0.1638 |
0.1638 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-07-18 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1638 |
0.1638 |
0.1641 |
0.1641 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-07-17 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1641 |
0.1641 |
0.1640 |
0.1640 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-07-16 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1640 |
0.1640 |
0.1638 |
0.1638 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1638 |
0.1638 |
0.1639 |
0.1639 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1639 |
0.1639 |
0.1636 |
0.1636 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1636 |
0.1636 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1631 |
0.1631 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1631 |
0.1631 |
0.1631 |
0.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1631 |
0.1631 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-07-04 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1624 |
0.1624 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-07-02 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1624 |
0.1624 |
0.1624 |
0.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1624 |
0.1624 |
0.1626 |
0.1626 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-06-30 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1626 |
0.1626 |
0.1628 |
0.1628 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-06-27 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1628 |
0.1628 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1630 |
0.1630 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-06-25 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1630 |
0.1630 |
0.1631 |
0.1631 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1631 |
0.1631 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1632 |
0.1632 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-06-19 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-06-18 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1630 |
0.1630 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1632 |
0.1632 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1631 |
0.1631 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1631 |
0.1631 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-06-12 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1628 |
0.1628 |
0.1624 |
0.1624 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-06-11 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1624 |
0.1624 |
0.1623 |
0.1623 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1623 |
0.1623 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0006 |
-0.37% |
| 2024-06-06 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1626 |
0.1626 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-06-04 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1626 |
0.1626 |
0.1623 |
0.1623 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1623 |
0.1623 |
0.1619 |
0.1619 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-05-31 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1619 |
0.1619 |
0.1617 |
0.1617 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-05-30 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1617 |
0.1617 |
0.1613 |
0.1613 |
0.0004 |
0.25% |
| 2024-05-29 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1613 |
0.1613 |
0.1616 |
0.1616 |
-0.0003 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1616 |
0.1616 |
0.1619 |
0.1619 |
-0.0003 |
-0.19% |
| 2024-05-27 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1619 |
0.1619 |
0.1619 |
0.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1619 |
0.1619 |
0.1619 |
0.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1619 |
0.1619 |
0.1621 |
0.1621 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-05-22 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1621 |
0.1621 |
0.1622 |
0.1622 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-05-21 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1622 |
0.1622 |
0.1622 |
0.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1622 |
0.1622 |
0.1623 |
0.1623 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-05-17 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1623 |
0.1623 |
0.1625 |
0.1625 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-05-16 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1625 |
0.1625 |
0.1627 |
0.1627 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-05-15 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1621 |
0.1621 |
0.0006 |
0.37% |
| 2024-05-14 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1621 |
0.1619 |
0.1619 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1619 |
0.1619 |
0.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1619 |
0.1620 |
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-0.06% |
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0.1620 |
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| 2024-05-08 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1619 |
0.1620 |
0.1620 |
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-0.06% |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1620 |
0.1620 |
0.1620 |
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0.00% |
| 2024-05-06 |
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0.1620 |
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0.81% |
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0.1607 |
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0.1610 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1610 |
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0.1607 |
0.0003 |
0.19% |
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0.1607 |
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0.1606 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1606 |
0.1609 |
0.1609 |
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-0.19% |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1609 |
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0.1610 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1610 |
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0.1609 |
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002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1609 |
0.1607 |
0.1607 |
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| 2024-04-19 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1607 |
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0.1608 |
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-0.06% |
| 2024-04-18 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1608 |
0.1608 |
0.1609 |
0.1609 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1609 |
0.1604 |
0.1604 |
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| 2024-04-16 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1604 |
0.1604 |
0.1609 |
0.1609 |
-0.0005 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1609 |
0.1611 |
0.1611 |
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-0.12% |
| 2024-04-12 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1611 |
0.1609 |
0.1609 |
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0.12% |
| 2024-04-11 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1609 |
0.1612 |
0.1612 |
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-0.19% |
| 2024-04-10 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1612 |
0.1622 |
0.1622 |
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| 2024-04-09 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1622 |
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0.1618 |
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| 2024-04-08 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1618 |
0.1621 |
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-0.19% |
| 2024-04-03 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1621 |
0.1619 |
0.1619 |
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0.12% |
| 2024-04-02 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1619 |
0.1621 |
0.1621 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1621 |
0.1626 |
0.1626 |
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-0.31% |
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002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1626 |
0.1626 |
0.1625 |
0.1625 |
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0.06% |
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002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1625 |
0.1625 |
0.1628 |
0.1628 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-03-27 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1628 |
0.1628 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1628 |
0.1628 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1631 |
0.1631 |
-0.0004 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1631 |
0.1631 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1630 |
0.1630 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1628 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1630 |
0.1630 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1630 |
0.1634 |
0.1634 |
-0.0004 |
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| 2024-03-13 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1634 |
0.1634 |
0.1639 |
0.1639 |
-0.0005 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1639 |
0.1639 |
0.1639 |
0.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1639 |
0.1639 |
0.1639 |
0.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1639 |
0.1639 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1637 |
0.1637 |
0.1635 |
0.1635 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1635 |
0.1633 |
0.1633 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1633 |
0.1633 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0001 |
0.06% |
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002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1632 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1632 |
0.1630 |
0.1630 |
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0.12% |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1630 |
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0.1628 |
0.0002 |
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| 2024-02-28 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1628 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1628 |
0.1628 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1628 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1628 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
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华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1628 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
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0.1629 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1629 |
0.1629 |
0.1627 |
0.1627 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1627 |
0.1627 |
0.1632 |
0.1632 |
-0.0005 |
-0.31% |
