富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

今天最新净值 1.2525 0.0013 0.1000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2915
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一季富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2525	1.2915	1.2512	1.2902	0.0013	0.10%
2025-01-21	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2540	1.2930	1.2540	1.2930	0.0000	0.00%
2025-01-13	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2441	1.2831	1.2450	1.2840	-0.0009	-0.07%
2025-01-10	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2450	1.2840	1.2494	1.2884	-0.0044	-0.35%
2025-01-09	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2494	1.2884	1.2493	1.2883	0.0001	0.01%
2025-01-08	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2493	1.2883	1.2492	1.2882	0.0001	0.01%
2025-01-07	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2492	1.2882	1.2517	1.2907	-0.0025	-0.20%
2025-01-06	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2517	1.2907	1.2531	1.2921	-0.0014	-0.11%
2025-01-03	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2531	1.2921	1.2554	1.2944	-0.0023	-0.18%
2025-01-02	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2554	1.2944	1.2546	1.2936	0.0008	0.06%

2024-12-31	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2546	1.2936	1.2562	1.2952	-0.0016	-0.13%
2024-12-30	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2562	1.2952	1.2506	1.2896	0.0056	0.45%
2024-12-25	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2519	1.2909	1.2520	1.2910	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2520	1.2910	1.2517	1.2907	0.0003	0.02%
2024-12-23	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2517	1.2907	1.2549	1.2939	-0.0032	-0.26%
2024-12-20	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2549	1.2939	1.2526	1.2916	0.0023	0.18%
2024-12-19	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2526	1.2916	1.2546	1.2936	-0.0020	-0.16%
2024-12-18	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2546	1.2936	1.2618	1.3008	-0.0072	-0.57%
2024-12-17	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2618	1.3008	1.2619	1.3009	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2619	1.3009	1.2619	1.3009	0.0000	0.00%
2024-12-13	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2619	1.3009	1.2650	1.3040	-0.0031	-0.25%
2024-12-12	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2650	1.3040	1.2679	1.3069	-0.0029	-0.23%
2024-12-11	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2679	1.3069	1.2704	1.3094	-0.0025	-0.20%
2024-12-10	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2704	1.3094	1.2712	1.3102	-0.0008	-0.06%
2024-12-09	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2712	1.3102	1.3120	1.3120	-0.0408	-0.14%

2024-12-06	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3120	1.3120	1.3109	1.3109	0.0011	0.08%
2024-12-05	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3109	1.3109	1.3118	1.3118	-0.0009	-0.07%
2024-12-04	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3118	1.3118	1.3103	1.3103	0.0015	0.11%
2024-12-03	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3103	1.3103	1.3096	1.3096	0.0007	0.05%
2024-12-02	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3096	1.3096	1.3100	1.3100	-0.0004	-0.03%
2024-11-29	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3100	1.3100	1.3052	1.3052	0.0048	0.37%
2024-11-28	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3052	1.3052	1.3062	1.3062	-0.0010	-0.08%
2024-11-27	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3062	1.3062	1.3027	1.3027	0.0035	0.27%
2024-11-26	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3027	1.3027	1.3039	1.3039	-0.0012	-0.09%
2024-11-25	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.3039	1.3039	1.2974	1.2974	0.0065	0.50%
2024-11-22	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2974	1.2974	1.2959	1.2959	0.0015	0.12%
2024-11-21	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2959	1.2959	1.2968	1.2968	-0.0009	-0.07%
2024-11-20	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2968	1.2968	1.2971	1.2971	-0.0003	-0.02%
2024-11-19	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2971	1.2971	1.2957	1.2957	0.0014	0.11%
2024-11-18	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2957	1.2957	1.2947	1.2947	0.0010	0.08%
2024-11-15	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2947	1.2947	1.2949	1.2949	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2949	1.2949	1.2939	1.2939	0.0010	0.08%
2024-11-13	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2939	1.2939	1.2947	1.2947	-0.0008	-0.06%
2024-11-12	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2947	1.2947	1.2984	1.2984	-0.0037	-0.28%
2024-11-11	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2984	1.2984	1.2922	1.2922	0.0062	0.48%
2024-11-08	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2922	1.2922	1.2945	1.2945	-0.0023	-0.18%
2024-11-07	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2945	1.2945	1.2797	1.2797	0.0148	1.16%
2024-11-06	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2797	1.2797	1.2858	1.2858	-0.0061	-0.47%
2024-11-05	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2858	1.2858	1.2872	1.2872	-0.0014	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%