广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询(019231)

今天最新净值 0.9963 0.0007 0.0700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0001 0.0059%

累计净值：0.9963
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4636亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9963	0.9963	0.9956	0.9956	0.0007	0.07%
2025-01-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.9949	0.9941	0.9941	0.0008	0.08%
2025-01-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9858	0.9858	0.9865	0.9865	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9865	0.9865	0.9883	0.9883	-0.0018	-0.18%
2025-01-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9883	0.9883	0.9885	0.9885	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9885	0.9885	0.9895	0.9895	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9895	0.9895	0.9921	0.9921	-0.0026	-0.26%
2025-01-06	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9921	0.9921	0.9928	0.9928	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9928	0.9928	0.9909	0.9909	0.0019	0.19%
2025-01-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9909	0.9909	0.9905	0.9905	0.0004	0.04%

2024-12-31	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9905	0.9905	0.9910	0.9910	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9910	0.9910	0.9920	0.9920	-0.0010	-0.10%
2024-12-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9945	0.9945	0.9948	0.9948	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9948	0.9948	0.9926	0.9926	0.0022	0.22%
2024-12-23	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9926	0.9926	0.9914	0.9914	0.0012	0.12%
2024-12-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9914	0.9914	0.9901	0.9901	0.0013	0.13%
2024-12-19	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9901	0.9901	0.9921	0.9921	-0.0020	-0.20%
2024-12-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9921	0.9921	1.0008	1.0008	-0.0087	-0.87%
2024-12-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0008	1.0008	1.0033	1.0033	-0.0025	-0.25%
2024-12-16	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0033	1.0033	1.0022	1.0022	0.0011	0.11%
2024-12-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0022	1.0022	1.0012	1.0012	0.0010	0.10%
2024-12-12	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0012	1.0012	1.0028	1.0028	-0.0016	-0.16%
2024-12-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0028	1.0028	0.9993	0.9993	0.0035	0.35%
2024-12-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9993	0.9993	1.0018	1.0018	-0.0025	-0.25%
2024-12-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0018	1.0018	1.0048	1.0048	-0.0030	-0.30%

2024-12-06	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0048	1.0048	1.0024	1.0024	0.0024	0.24%
2024-12-05	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0024	1.0024	1.0038	1.0038	-0.0014	-0.14%
2024-12-04	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0038	1.0038	1.0010	1.0010	0.0028	0.28%
2024-12-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0010	1.0010	0.9999	0.9999	0.0011	0.11%
2024-12-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9999	0.9999	0.9987	0.9987	0.0012	0.12%
2024-11-29	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9987	0.9987	0.9956	0.9956	0.0031	0.31%
2024-11-28	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9956	0.9956	0.9967	0.9967	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9967	0.9967	0.9968	0.9968	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9968	0.9968	0.9955	0.9955	0.0013	0.13%
2024-11-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9955	0.9955	0.9949	0.9949	0.0006	0.06%
2024-11-22	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2024-11-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9942	0.9942	0.9919	0.9919	0.0023	0.23%
2024-11-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9919	0.9919	0.9922	0.9922	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9922	0.9922	0.9896	0.9896	0.0026	0.26%
2024-11-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9896	0.9896	0.9903	0.9903	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9903	0.9903	0.9906	0.9906	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9906	0.9906	0.9933	0.9933	-0.0027	-0.27%
2024-11-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9933	0.9933	0.9941	0.9941	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9941	0.9941	0.9965	0.9965	-0.0024	-0.24%
2024-11-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9965	0.9965	0.9919	0.9919	0.0046	0.46%
2024-11-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9919	0.9919	0.9932	0.9932	-0.0013	-0.13%
2024-11-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9932	0.9932	0.9803	0.9803	0.0129	1.32%
2024-11-06	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9803	0.9803	0.9779	0.9779	0.0024	0.25%
2024-11-05	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9779	0.9779	0.9754	0.9754	0.0025	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%