国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)
今天最新净值
0.1359
0.0001 0.0700%
2025-01-24
- 累计净值：0.1467
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7059亿
- 最近资产：15.03亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 马秋思
近一季国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询
近一季,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2025-01-24 |
003973 |
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