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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇) - 基金主页(代码:003973)

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今天最新净值 0.1369 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1477
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.07%	0.30%	-0.07%	1.42%	1.49%	-13.16%	-1.95%
同类排名	11/22	14/22	9/22	13/21	8/17	10/15	15/15	-

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	分红	每份派现金0.0029元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	分红	每份派现金0.0027元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	分红	每份派现金0.0026元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	分红	每份派现金0.0026元

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金档案

基金代码	003973	基金简称	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	基金全称
发行日期	2017-01-03~2017-01-19	成立日期	2017-01-25	基金类型	QDII-混合债
基金经理	徐成马秋思	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	15.03亿元	最近份额	5.7059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%