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国富恒瑞债券A - 基金主页(代码:002361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3230 0.0020 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0030 0.2313%

累计净值：1.5670
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.1930亿
最近资产：47.28亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	0.08%	0.38%	-0.75%	7.65%	9.08%	10.48%	59.92%
同类排名	1151/1290	1150/1305	862/1294	1205/1258	439/1118	134/937	76/755	-

国富恒瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.1427元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	分红	每份派现金0.0652元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	分红	每份派现金0.0360元

国富恒瑞债券A基金动态

国富恒瑞债券A 国富基本面优选混合发行:赵晓东担纲业绩稳健回撤小

风险分析请1年表现看，偏股混合型产品。国富中小盘、国富弹性市值、国富焦点驱动灵活配置下行风险低于10%，国富焦点驱动灵活配置下行风险仅2.7%。
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国富恒瑞债券A 证券时报权威评奖揭晓，国海富兰克林斩获4项“明星基金奖”

业内人士指出，国海富兰克基金在《证券时报》“明星基金奖”评选中满载而归，是投资者对公司投研实力的认可。
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国富恒瑞债券A 基金年终大考成绩揭晓国海富兰克林基金赚钱效应吸睛

投资研究是基金管理人的核心竞争力，选择基金不仅仅是选择产品，更是选择基金经理和团队。
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国富恒瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601577	长沙银行	0.0000	4.23%	-0.67%
600048	保利发展	0.0000	1.97%	0.24%
601155	新城控股	0.0000	1.77%	0.77%
000651	格力电器	0.0000	1.44%	-0.54%
002035	华帝股份	0.0000	0.93%	0.42%
002568	百润股份	0.0000	0.92%	-1.10%
601128	常熟银行	0.0000	0.85%	-0.68%
603605	珀莱雅	0.0000	0.75%	-0.59%
000888	峨眉山Ａ	0.0000	0.61%	1.18%
600016	民生银行	0.0000	0.61%	0.97%

国富恒瑞债券A(002361)基金档案

基金代码	002361	基金简称	国富恒瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	47.28亿元	最近份额	38.1930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%