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国富恒瑞债券A基金净值查询(002361)

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今天最新净值 1.3230 0.0020 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0030 0.2313%

累计净值：1.5670
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.1930亿
最近资产：47.28亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

近一月国富恒瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒瑞债券A(002361)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002361	国富恒瑞债券A	1.3240	1.5680	1.3230	1.5670	0.0010	0.08%
2025-02-07	002361	国富恒瑞债券A	1.3230	1.5670	1.3210	1.5650	0.0020	0.15%
2025-02-06	002361	国富恒瑞债券A	1.3210	1.5650	1.3190	1.5630	0.0020	0.15%
2025-02-05	002361	国富恒瑞债券A	1.3190	1.5630	1.3220	1.5660	-0.0030	-0.23%
2025-01-27	002361	国富恒瑞债券A	1.3220	1.5660	1.3220	1.5660	0.0000	0.00%
2025-01-22	002361	国富恒瑞债券A	1.3170	1.5610	1.3230	1.5670	-0.0060	-0.45%
2025-01-14	002361	国富恒瑞债券A	1.3170	1.5610	1.3110	1.5550	0.0060	0.46%
2025-01-13	002361	国富恒瑞债券A	1.3110	1.5550	1.3130	1.5570	-0.0020	-0.15%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%