华安全球美元票息债C(华安票息C)基金净值查询(002429)

今天最新净值 1.1380 -0.0010 -0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1380
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：9.5111亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近一季华安全球美元票息债C|华安票息C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安全球美元票息债C(002429)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	002429	华安全球美元票息债C	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2025-02-05	002429	华安全球美元票息债C	1.1390	1.1390	1.1350	1.1350	0.0040	0.35%
2025-01-27	002429	华安全球美元票息债C	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%
2025-01-24	002429	华安全球美元票息债C	1.1330	1.1330	1.1310	1.1310	0.0020	0.18%
2025-01-21	002429	华安全球美元票息债C	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2025-01-13	002429	华安全球美元票息债C	1.1260	1.1260	1.1270	1.1270	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	002429	华安全球美元票息债C	1.1270	1.1270	1.1290	1.1290	-0.0020	-0.18%
2025-01-09	002429	华安全球美元票息债C	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2025-01-08	002429	华安全球美元票息债C	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	002429	华安全球美元票息债C	1.1300	1.1300	1.1310	1.1310	-0.0010	-0.09%

2025-01-06	002429	华安全球美元票息债C	1.1310	1.1310	1.1320	1.1320	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	002429	华安全球美元票息债C	1.1320	1.1320	1.1340	1.1340	-0.0020	-0.18%
2025-01-02	002429	华安全球美元票息债C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%
2024-12-31	002429	华安全球美元票息债C	1.1330	1.1330	1.1340	1.1340	-0.0010	-0.09%
2024-12-30	002429	华安全球美元票息债C	1.1340	1.1340	1.1310	1.1310	0.0030	0.27%
2024-12-25	002429	华安全球美元票息债C	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2024-12-24	002429	华安全球美元票息债C	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2024-12-23	002429	华安全球美元票息债C	1.1320	1.1320	1.1340	1.1340	-0.0020	-0.18%
2024-12-20	002429	华安全球美元票息债C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%
2024-12-19	002429	华安全球美元票息债C	1.1330	1.1330	1.1350	1.1350	-0.0020	-0.18%
2024-12-18	002429	华安全球美元票息债C	1.1350	1.1350	1.1390	1.1390	-0.0040	-0.35%
2024-12-17	002429	华安全球美元票息债C	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	002429	华安全球美元票息债C	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400	0.0000	0.00%
2024-12-13	002429	华安全球美元票息债C	1.1400	1.1400	1.1430	1.1430	-0.0030	-0.26%
2024-12-12	002429	华安全球美元票息债C	1.1430	1.1430	1.1450	1.1450	-0.0020	-0.17%

2024-12-11	002429	华安全球美元票息债C	1.1450	1.1450	1.1470	1.1470	-0.0020	-0.17%
2024-12-10	002429	华安全球美元票息债C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2024-12-09	002429	华安全球美元票息债C	1.1470	1.1470	1.1480	1.1480	-0.0010	-0.09%
2024-12-06	002429	华安全球美元票息债C	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%
2024-12-05	002429	华安全球美元票息债C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2024-12-04	002429	华安全球美元票息债C	1.1470	1.1470	1.1460	1.1460	0.0010	0.09%
2024-12-03	002429	华安全球美元票息债C	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%
2024-12-02	002429	华安全球美元票息债C	1.1450	1.1450	1.1470	1.1470	-0.0020	-0.17%
2024-11-29	002429	华安全球美元票息债C	1.1470	1.1470	1.1430	1.1430	0.0040	0.35%
2024-11-28	002429	华安全球美元票息债C	1.1430	1.1430	1.1440	1.1440	-0.0010	-0.09%
2024-11-27	002429	华安全球美元票息债C	1.1440	1.1440	1.1410	1.1410	0.0030	0.26%
2024-11-26	002429	华安全球美元票息债C	1.1410	1.1410	1.1420	1.1420	-0.0010	-0.09%
2024-11-25	002429	华安全球美元票息债C	1.1420	1.1420	1.1380	1.1380	0.0040	0.35%
2024-11-22	002429	华安全球美元票息债C	1.1380	1.1380	1.1370	1.1370	0.0010	0.09%
2024-11-21	002429	华安全球美元票息债C	1.1370	1.1370	1.1380	1.1380	-0.0010	-0.09%
2024-11-20	002429	华安全球美元票息债C	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2024-11-19	002429	华安全球美元票息债C	1.1390	1.1390	1.1370	1.1370	0.0020	0.18%
2024-11-18	002429	华安全球美元票息债C	1.1370	1.1370	1.1380	1.1380	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	002429	华安全球美元票息债C	1.1380	1.1380	1.1370	1.1370	0.0010	0.09%
2024-11-14	002429	华安全球美元票息债C	1.1370	1.1370	1.1390	1.1390	-0.0020	-0.18%
2024-11-13	002429	华安全球美元票息债C	1.1390	1.1390	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%
2024-11-12	002429	华安全球美元票息债C	1.1380	1.1380	1.1410	1.1410	-0.0030	-0.26%
2024-11-11	002429	华安全球美元票息债C	1.1410	1.1410	1.1370	1.1370	0.0040	0.35%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%