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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

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今天最新净值 1.2659 -0.0008 -0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3049
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一月富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2623	1.3013	1.2659	1.3049	-0.0036	-0.28%
2025-02-06	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2659	1.3049	1.2667	1.3057	-0.0008	-0.06%
2025-02-05	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2667	1.3057	1.2582	1.2972	0.0085	0.68%
2025-01-27	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2582	1.2972	1.2525	1.2915	0.0057	0.46%
2025-01-24	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2525	1.2915	1.2512	1.2902	0.0013	0.10%
2025-01-21	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2540	1.2930	1.2540	1.2930	0.0000	0.00%
2025-01-13	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2441	1.2831	1.2450	1.2840	-0.0009	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%