华安中证细分医药ETF联接C(华安中证医药联接C)基金净值查询(000376)
今天最新净值
1.0432
0.0086 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0737
0.0000 0.0040%
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2014-11-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.335亿份
- 最近份额：0.9809亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证细分医药ETF联接C|华安中证医药联接C基金净值查询
近一季,华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0235 |
1.0235 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0240 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0073 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-07 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0147 |
-1.43% |
| 2025-01-06 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0174 |
-1.62% |
| 2024-12-26 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0215 |
-1.92% |
|
|
| 2024-12-12 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-12-09 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0214 |
1.96% |
| 2024-12-05 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0160 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0210 |
1.95% |
| 2024-11-26 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0759 |
1.0759 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0414 |
-3.71% |
| 2024-11-21 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1195 |
1.1195 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0275 |
2.52% |
| 2024-11-19 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0085 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2024-11-14 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0257 |
-2.26% |
| 2024-11-13 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2024-11-12 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-11-11 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0064 |
0.57% |
