华安中证细分医药ETF联接C(华安中证医药联接C)基金净值查询(000376)
今天最新净值
1.0432
0.0086 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0737
0.0000 0.0040%
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2014-11-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.335亿份
- 最近份额：0.9809亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安中证细分医药ETF联接C|华安中证医药联接C基金净值查询
近一月,华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0235 |
1.0235 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0240 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0016 |
0.16% |
