华安安康灵活配置混合A(华安安康保本混合A)基金净值查询(002363)
今天最新净值
1.7739
0.0050 0.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7590
0.0012 0.0679%
- 累计净值：1.8566
- 成立日期：2016-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：28.0104亿
- 最近资产：25.38亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 陆奔
近一季华安安康灵活配置混合A|华安安康保本混合A基金净值查询
近一季,华安安康灵活配置混合A(002363)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7739 |
1.8566 |
1.7689 |
1.8516 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7689 |
1.8516 |
1.7605 |
1.8432 |
0.0084 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7605 |
1.8432 |
1.7631 |
1.8458 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7631 |
1.8458 |
1.7637 |
1.8464 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7587 |
1.8414 |
1.7658 |
1.8485 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7635 |
1.8462 |
1.7505 |
1.8332 |
0.0130 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7505 |
1.8332 |
1.7536 |
1.8363 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7536 |
1.8363 |
1.7641 |
1.8468 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7641 |
1.8468 |
1.7685 |
1.8512 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7685 |
1.8512 |
1.7665 |
1.8492 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7665 |
1.8492 |
1.7608 |
1.8435 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7608 |
1.8435 |
1.7622 |
1.8449 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7622 |
1.8449 |
1.7712 |
1.8539 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7712 |
1.8539 |
1.7719 |
1.8546 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7719 |
1.8546 |
1.7764 |
1.8591 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7734 |
1.8561 |
1.7743 |
1.8570 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7743 |
1.8570 |
1.7794 |
1.8621 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7794 |
1.8621 |
1.7758 |
1.8585 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7758 |
1.8585 |
1.7821 |
1.8648 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7821 |
1.8648 |
1.7839 |
1.8666 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7839 |
1.8666 |
1.7828 |
1.8655 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7828 |
1.8655 |
1.7818 |
1.8645 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7818 |
1.8645 |
1.7886 |
1.8713 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7886 |
1.8713 |
1.7928 |
1.8755 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2024-12-13 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7928 |
1.8755 |
1.7972 |
1.8799 |
-0.0044 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-12 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7972 |
1.8799 |
1.7897 |
1.8724 |
0.0075 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7897 |
1.8724 |
1.7872 |
1.8699 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7872 |
1.8699 |
1.7820 |
1.8647 |
0.0052 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7820 |
1.8647 |
1.7826 |
1.8653 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7826 |
1.8653 |
1.7765 |
1.8592 |
0.0061 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7765 |
1.8592 |
1.7768 |
1.8595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7768 |
1.8595 |
1.7780 |
1.8607 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7780 |
1.8607 |
1.7798 |
1.8625 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7798 |
1.8625 |
1.7678 |
1.8505 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7678 |
1.8505 |
1.7606 |
1.8433 |
0.0072 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7606 |
1.8433 |
1.7627 |
1.8454 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7627 |
1.8454 |
1.7579 |
1.8406 |
0.0048 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7579 |
1.8406 |
1.7578 |
1.8405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7578 |
1.8405 |
1.7548 |
1.8375 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7548 |
1.8375 |
1.7690 |
1.8517 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2024-11-21 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7690 |
1.8517 |
1.7693 |
1.8520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7693 |
1.8520 |
1.7676 |
1.8503 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7676 |
1.8503 |
1.7621 |
1.8448 |
0.0055 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7621 |
1.8448 |
1.7629 |
1.8456 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7629 |
1.8456 |
1.7725 |
1.8552 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7725 |
1.8552 |
1.7825 |
1.8652 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-11-13 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7825 |
1.8652 |
1.7835 |
1.8662 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7835 |
1.8662 |
1.7816 |
1.8643 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7816 |
1.8643 |
1.7812 |
1.8639 |
0.0004 |
0.02% |
