| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.11% | 0.61% | 0.42% | -0.63% | 11.66% | 9.54% | 7.72% | 85.98% |
| 同类排名 | 1512/2326 | 1497/2337 | 1865/2330 | 976/2308 | 1216/2258 | 203/2123 | 224/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0827元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.0000 | 3.19% | -2.06% |
| 002180 | 纳思达 | 0.0000 | 1.84% | 1.02% |
| 600388 | 龙净环保 | 0.0000 | 1.71% | -1.21% |
| 300320 | 海达股份 | 0.0000 | 1.70% | 1.25% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 1.70% | 2.35% |
| 300733 | 西菱动力 | 0.0000 | 1.35% | -1.24% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 1.08% | 0.77% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 0.0000 | 1.03% | 2.42% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 1.01% | 1.16% |
| 300662 | 科锐国际 | 0.0000 | 0.86% | 7.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
| 华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
| 新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安现代生活混合 | 0.8155 | 1.07% |
| 华安医疗创新混合A | 0.8788 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
