华安安康灵活配置混合A(华安安康保本混合A)基金净值查询(002363)
今天最新净值
1.7739
0.0050 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7590
0.0012 0.0679%
- 累计净值：1.8566
- 成立日期：2016-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：28.0104亿
- 最近资产：25.38亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 陆奔
近一月华安安康灵活配置混合A|华安安康保本混合A基金净值查询
近一月,华安安康灵活配置混合A(002363)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7758 |
1.8585 |
1.7739 |
1.8566 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7739 |
1.8566 |
1.7689 |
1.8516 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7689 |
1.8516 |
1.7605 |
1.8432 |
0.0084 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7605 |
1.8432 |
1.7631 |
1.8458 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7631 |
1.8458 |
1.7637 |
1.8464 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7587 |
1.8414 |
1.7658 |
1.8485 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7635 |
1.8462 |
1.7505 |
1.8332 |
0.0130 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.7505 |
1.8332 |
1.7536 |
1.8363 |
-0.0031 |
-0.18% |
