华安中证上海环交所碳中和指数发起式C基金净值查询(016764)
今天最新净值
0.9037
0.0161 1.8100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9047
-0.0054 -0.5901%
- 累计净值：0.9037
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1799亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 刘璇子
近一季华安中证上海环交所碳中和指数发起式C基金净值查询
近一季,华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0161 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0147 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0193 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0048 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-07 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0195 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0130 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-12-25 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9097 |
0.9097 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0122 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-20 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2024-12-19 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0191 |
-2.06% |
|
|
| 2024-12-12 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0072 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-12-04 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0091 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9124 |
0.9124 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0127 |
1.41% |
| 2024-11-26 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2024-11-25 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0276 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0155 |
1.69% |
| 2024-11-18 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0201 |
-2.14% |
| 2024-11-14 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0213 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-11-12 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0123 |
1.29% |
