华安中证上海环交所碳中和指数发起式C基金净值查询(016764)
今天最新净值
0.9037
0.0161 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9047
-0.0054 -0.5901%
- 累计净值：0.9037
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1799亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 刘璇子
今年以来华安中证上海环交所碳中和指数发起式C基金净值查询
今年以来,华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0161 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0147 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0193 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0014 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0195 |
-2.19% |
