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华安安浦债券C基金净值查询(006338)

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今天最新净值 1.0075 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0075
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.6193亿
最近资产：7.73亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜李振宇周舒展

近一季华安安浦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安浦债券C(006338)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006338	华安安浦债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-02-06	006338	华安安浦债券C	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2025-02-05	006338	华安安浦债券C	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2025-01-27	006338	华安安浦债券C	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%
2025-01-22	006338	华安安浦债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-01-14	006338	华安安浦债券C	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2025-01-13	006338	华安安浦债券C	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	006338	华安安浦债券C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-01-09	006338	华安安浦债券C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	006338	华安安浦债券C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	006338	华安安浦债券C	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	006338	华安安浦债券C	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2025-01-03	006338	华安安浦债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-01-02	006338	华安安浦债券C	1.0073	1.0073	1.0049	1.0049	0.0024	0.24%
2024-12-31	006338	华安安浦债券C	1.0049	1.0049	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%
2024-12-26	006338	华安安浦债券C	1.0020	1.0020	1.0014	1.0014	0.0006	0.06%
2024-12-25	006338	华安安浦债券C	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	006338	华安安浦债券C	1.0020	1.0020	1.0029	1.0029	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	006338	华安安浦债券C	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2024-12-20	006338	华安安浦债券C	1.0026	1.0026	1.0011	1.0011	0.0015	0.15%
2024-12-19	006338	华安安浦债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-12-18	006338	华安安浦债券C	1.0011	1.0011	1.0021	1.0021	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	006338	华安安浦债券C	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	006338	华安安浦债券C	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.16%
2024-12-13	006338	华安安浦债券C	1.0010	1.0010	0.9994	0.9994	0.0016	0.16%

2024-12-12	006338	华安安浦债券C	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2024-12-11	006338	华安安浦债券C	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2024-12-10	006338	华安安浦债券C	0.9988	0.9988	0.9967	0.9967	0.0021	0.21%
2024-12-09	006338	华安安浦债券C	0.9967	0.9967	0.9960	0.9960	0.0007	0.07%
2024-12-06	006338	华安安浦债券C	0.9960	0.9960	0.9962	0.9962	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	006338	华安安浦债券C	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2024-12-04	006338	华安安浦债券C	0.9959	0.9959	0.9949	0.9949	0.0010	0.10%
2024-12-03	006338	华安安浦债券C	0.9949	0.9949	0.9949	0.9949	0.0000	0.00%
2024-12-02	006338	华安安浦债券C	0.9949	0.9949	0.9929	0.9929	0.0020	0.20%
2024-11-29	006338	华安安浦债券C	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2024-11-28	006338	华安安浦债券C	0.9922	0.9922	0.9917	0.9917	0.0005	0.05%
2024-11-27	006338	华安安浦债券C	0.9917	0.9917	0.9915	0.9915	0.0002	0.02%
2024-11-26	006338	华安安浦债券C	0.9915	0.9915	0.9913	0.9913	0.0002	0.02%
2024-11-25	006338	华安安浦债券C	0.9913	0.9913	0.9905	0.9905	0.0008	0.08%
2024-11-22	006338	华安安浦债券C	0.9905	0.9905	0.9902	0.9902	0.0003	0.03%
2024-11-21	006338	华安安浦债券C	0.9902	0.9902	0.9897	0.9897	0.0005	0.05%
2024-11-20	006338	华安安浦债券C	0.9897	0.9897	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%
2024-11-19	006338	华安安浦债券C	0.9896	0.9896	0.9893	0.9893	0.0003	0.03%
2024-11-18	006338	华安安浦债券C	0.9893	0.9893	0.9894	0.9894	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	006338	华安安浦债券C	0.9894	0.9894	0.9894	0.9894	0.0000	0.00%
2024-11-14	006338	华安安浦债券C	0.9894	0.9894	0.9893	0.9893	0.0001	0.01%
2024-11-13	006338	华安安浦债券C	0.9893	0.9893	0.9896	0.9896	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	006338	华安安浦债券C	0.9896	0.9896	0.9887	0.9887	0.0009	0.09%
2024-11-11	006338	华安安浦债券C	0.9887	0.9887	0.9882	0.9882	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%