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华安中债7-10年国开债A - 基金主页(代码:007228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 -0.0004 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2776
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.2527亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云马晓璇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.33%	0.29%	4.81%	10.07%	16.68%	19.77%	28.81%
同类排名	31/560	22/572	33/561	30/532	26/416	13/317	15/253	-

华安中债7-10年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0106元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0104元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0096元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0077元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0052元

华安中债7-10年国开债A(007228)基金档案

基金代码	007228	基金简称	华安中债7-10年国开债A	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云马晓璇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	52.89亿	最近份额	46.2527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%