华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)
今天最新净值
1.2043
-0.0004 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2776
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.2527亿
- 最近资产：11.02亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
今年以来,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2020 |
1.2753 |
1.2043 |
1.2776 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2043 |
1.2776 |
1.2047 |
1.2780 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2047 |
1.2780 |
1.2026 |
1.2759 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2026 |
1.2759 |
1.2003 |
1.2736 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2003 |
1.2736 |
1.1969 |
1.2702 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1978 |
1.2711 |
1.1984 |
1.2717 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1984 |
1.2717 |
1.1955 |
1.2688 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1955 |
1.2688 |
1.1981 |
1.2714 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1981 |
1.2714 |
1.1976 |
1.2709 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1976 |
1.2709 |
1.2005 |
1.2738 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2005 |
1.2738 |
1.2008 |
1.2741 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2008 |
1.2741 |
1.2029 |
1.2762 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2029 |
1.2762 |
1.2019 |
1.2752 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2019 |
1.2752 |
1.2008 |
1.2741 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2008 |
1.2741 |
1.1944 |
1.2677 |
0.0064 |
0.54% |
