华安优质生活混合基金净值查询(008133)
今天最新净值
0.7548
0.0102 1.3700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7506
0.0047 0.6358%
- 累计净值：0.7548
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7473亿
- 最近资产：5.47亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一季,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率-8.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0102 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0201 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7233 |
0.7233 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0122 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0020 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-07 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0065 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0123 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0143 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0115 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0100 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0142 |
-1.81% |
| 2024-12-20 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2024-12-16 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7959 |
0.7959 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0179 |
-2.20% |
|
|
| 2024-12-12 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.8138 |
0.8138 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0155 |
1.94% |
| 2024-12-11 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7983 |
0.7983 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0113 |
1.44% |
| 2024-12-09 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0084 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0139 |
1.83% |
| 2024-11-28 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0082 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7672 |
0.7672 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0199 |
2.66% |
| 2024-11-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0221 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7681 |
0.7681 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0066 |
0.87% |
| 2024-11-19 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-11-18 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7549 |
0.7549 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0110 |
-1.44% |
| 2024-11-15 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0154 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0152 |
-1.91% |
| 2024-11-13 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7965 |
0.7965 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0108 |
-1.34% |
| 2024-11-11 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0023 |
-0.29% |
