华安优质生活混合基金净值查询(008133)
今天最新净值
0.7548
0.0102 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7506
0.0047 0.6358%
- 累计净值：0.7548
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7473亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一月,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0097 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0102 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0201 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0053 |
-0.73% |
