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华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询(012837)

今天最新净值 0.6592 -0.0180 -2.6600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6506 -0.0027 -0.4111%
  • 累计净值:0.6592
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6003亿
  • 最近资产:1.19亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:刘璇子
近一季华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6592 0.6592 0.6772 0.6772 -0.0180 -2.66%
2025-01-22 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6816 0.6816 0.6822 0.6822 -0.0006 -0.09%
2025-01-14 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6787 0.6787 0.6556 0.6556 0.0231 3.52%
2025-01-13 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6556 0.6556 0.6579 0.6579 -0.0023 -0.35%
2025-01-10 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6579 0.6579 0.6608 0.6608 -0.0029 -0.44%
2025-01-09 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6608 0.6608 0.6587 0.6587 0.0021 0.32%
2025-01-08 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6587 0.6587 0.6584 0.6584 0.0003 0.05%
2025-01-07 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6584 0.6584 0.6330 0.6330 0.0254 4.01%
2025-01-06 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6330 0.6330 0.6373 0.6373 -0.0043 -0.67%
2025-01-03 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6373 0.6373 0.6501 0.6501 -0.0128 -1.97%
2025-01-02 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6501 0.6501 0.6789 0.6789 -0.0288 -4.24%
2024-12-31 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6789 0.6789 0.7074 0.7074 -0.0285 -4.03%
2024-12-26 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7127 0.7127 0.7000 0.7000 0.0127 1.81%
2024-12-25 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7000 0.7000 0.7002 0.7002 -0.0002 -0.03%
2024-12-24 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7002 0.7002 0.6903 0.6903 0.0099 1.43%
2024-12-23 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6903 0.6903 0.7017 0.7017 -0.0114 -1.62%
2024-12-20 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7017 0.7017 0.6808 0.6808 0.0209 3.07%
2024-12-19 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6808 0.6808 0.6668 0.6668 0.0140 2.10%
2024-12-18 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6668 0.6668 0.6501 0.6501 0.0167 2.57%
2024-12-17 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6501 0.6501 0.6552 0.6552 -0.0051 -0.78%
2024-12-16 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6552 0.6552 0.6657 0.6657 -0.0105 -1.58%
2024-12-13 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6657 0.6657 0.6762 0.6762 -0.0105 -1.55%
2024-12-12 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6762 0.6762 0.6714 0.6714 0.0048 0.71%
2024-12-11 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6714 0.6714 0.6742 0.6742 -0.0028 -0.42%
2024-12-10 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6742 0.6742 0.6694 0.6694 0.0048 0.72%
2024-12-09 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6694 0.6694 0.6799 0.6799 -0.0105 -1.54%
2024-12-06 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6799 0.6799 0.6718 0.6718 0.0081 1.21%
2024-12-05 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6718 0.6718 0.6738 0.6738 -0.0020 -0.30%
2024-12-04 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6738 0.6738 0.6721 0.6721 0.0017 0.25%
2024-12-03 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6721 0.6721 0.6828 0.6828 -0.0107 -1.57%
2024-12-02 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6828 0.6828 0.6784 0.6784 0.0044 0.65%
2024-11-29 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6784 0.6784 0.6662 0.6662 0.0122 1.83%
2024-11-28 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6662 0.6662 0.6689 0.6689 -0.0027 -0.40%
2024-11-27 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6689 0.6689 0.6488 0.6488 0.0201 3.10%
2024-11-26 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6488 0.6488 0.6533 0.6533 -0.0045 -0.69%
2024-11-25 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6533 0.6533 0.6619 0.6619 -0.0086 -1.30%
2024-11-22 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6619 0.6619 0.6906 0.6906 -0.0287 -4.16%
2024-11-21 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6906 0.6906 0.6874 0.6874 0.0032 0.47%
2024-11-20 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6874 0.6874 0.6890 0.6890 -0.0016 -0.23%
2024-11-19 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6890 0.6890 0.6682 0.6682 0.0208 3.11%
2024-11-18 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6682 0.6682 0.6821 0.6821 -0.0139 -2.04%
2024-11-15 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6821 0.6821 0.7098 0.7098 -0.0277 -3.90%
2024-11-14 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7098 0.7098 0.7348 0.7348 -0.0250 -3.40%
2024-11-13 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7348 0.7348 0.7350 0.7350 -0.0002 -0.03%
2024-11-12 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7350 0.7350 0.7518 0.7518 -0.0168 -2.23%
2024-11-11 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7518 0.7518 0.7089 0.7089 0.0429 6.05%
2024-11-08 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7089 0.7089 0.7071 0.7071 0.0018 0.25%
2024-11-07 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7071 0.7071 0.6868 0.6868 0.0203 2.96%
2024-11-06 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6868 0.6868 0.6792 0.6792 0.0076 1.12%
2024-11-05 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6792 0.6792 0.6497 0.6497 0.0295 4.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%