华安中证申万食品饮料ETF(食品50)基金净值查询(516900)
今天最新净值
0.5905
0.0074 1.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6309
0.0047 0.7504%
- 累计净值：0.5905
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4792亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌 马丁 刘璇子
近一季华安中证申万食品饮料ETF|食品50基金净值查询
近一季,华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金累计收益率-14.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5905 |
0.5905 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0074 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5831 |
0.5831 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0038 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5793 |
0.5793 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0124 |
-2.10% |
| 2025-01-27 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5917 |
0.5917 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5921 |
0.5921 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0101 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6059 |
0.6059 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0112 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5947 |
0.5947 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5928 |
0.5928 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0088 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6016 |
0.6016 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6019 |
0.6019 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6021 |
0.6021 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6015 |
0.6015 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0129 |
-2.10% |
| 2025-01-03 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6144 |
0.6144 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0083 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6227 |
0.6227 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0124 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6351 |
0.6351 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6395 |
0.6395 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6409 |
0.6409 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6441 |
0.6441 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0067 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6374 |
0.6374 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6417 |
0.6417 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6408 |
0.6408 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0080 |
-1.23% |
| 2024-12-18 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6488 |
0.6488 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6493 |
0.6493 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6479 |
0.6479 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0090 |
-1.37% |
| 2024-12-13 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6569 |
0.6569 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0196 |
-2.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6765 |
0.6765 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0150 |
2.27% |
| 2024-12-11 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6615 |
0.6615 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0069 |
1.05% |
| 2024-12-10 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6546 |
0.6546 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0133 |
2.07% |
| 2024-12-09 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6413 |
0.6413 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-12-06 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6436 |
0.6436 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0052 |
0.81% |
| 2024-12-05 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6384 |
0.6384 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6418 |
0.6418 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6468 |
0.6468 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6471 |
0.6471 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0051 |
0.79% |
| 2024-11-29 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6420 |
0.6420 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0093 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6327 |
0.6327 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6394 |
0.6394 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0086 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6308 |
0.6308 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-11-25 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6262 |
0.6262 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6275 |
0.6275 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0214 |
-3.30% |
| 2024-11-21 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6489 |
0.6489 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6492 |
0.6492 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6467 |
0.6467 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-11-18 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6482 |
0.6482 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6573 |
0.6573 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6636 |
0.6636 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0081 |
-1.21% |
| 2024-11-13 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6717 |
0.6717 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6715 |
0.6715 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0046 |
-0.68% |
| 2024-11-11 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6761 |
0.6761 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0049 |
-0.72% |
