华安中证申万食品饮料ETF(食品50)基金净值查询(516900)
今天最新净值
0.5905
0.0074 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6309
0.0047 0.7504%
- 累计净值：0.5905
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4792亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌 马丁 刘璇子
今年以来华安中证申万食品饮料ETF|食品50基金净值查询
今年以来,华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5904 |
0.5904 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5905 |
0.5905 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0074 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5831 |
0.5831 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0038 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5793 |
0.5793 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0124 |
-2.10% |
| 2025-01-27 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5917 |
0.5917 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5921 |
0.5921 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0101 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6059 |
0.6059 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0112 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5947 |
0.5947 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.5928 |
0.5928 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0088 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6016 |
0.6016 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6019 |
0.6019 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6021 |
0.6021 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6015 |
0.6015 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0129 |
-2.10% |
| 2025-01-03 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6144 |
0.6144 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0083 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
0.6227 |
0.6227 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0124 |
-1.95% |
