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华安创新混合(华安创新)基金净值查询(040001)

今天最新净值 0.8830 0.0070 0.8000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9031 -0.0019 -0.2087%
  • 累计净值:4.3340
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:50.000亿份
  • 最近份额:12.3536亿
  • 最近资产:10.76亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 蒋璆 崔莹
近一季华安创新混合|华安创新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安创新混合(040001)基金累计收益率-7.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 040001 华安创新混合 0.8830 4.3340 0.8760 4.3040 0.0070 0.80%
2025-02-06 040001 华安创新混合 0.8760 4.3040 0.8580 4.2270 0.0180 2.10%
2025-02-05 040001 华安创新混合 0.8580 4.2270 0.8570 4.2220 0.0010 0.12%
2025-01-27 040001 华安创新混合 0.8570 4.2220 0.8660 4.2610 -0.0090 -1.04%
2025-01-22 040001 华安创新混合 0.8670 4.2650 0.8710 4.2820 -0.0040 -0.46%
2025-01-14 040001 华安创新混合 0.8680 4.2700 0.8440 4.1660 0.0240 2.84%
2025-01-13 040001 华安创新混合 0.8440 4.1660 0.8410 4.1530 0.0030 0.36%
2025-01-10 040001 华安创新混合 0.8410 4.1530 0.8520 4.2010 -0.0110 -1.29%
2025-01-09 040001 华安创新混合 0.8520 4.2010 0.8490 4.1880 0.0030 0.35%
2025-01-08 040001 华安创新混合 0.8490 4.1880 0.8550 4.2140 -0.0060 -0.70%
2025-01-07 040001 华安创新混合 0.8550 4.2140 0.8440 4.1660 0.0110 1.30%
2025-01-06 040001 华安创新混合 0.8440 4.1660 0.8450 4.1710 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 040001 华安创新混合 0.8450 4.1710 0.8670 4.2650 -0.0220 -2.54%
2025-01-02 040001 华安创新混合 0.8670 4.2650 0.8850 4.3430 -0.0180 -2.03%
2024-12-31 040001 华安创新混合 0.8850 4.3430 0.9030 4.4200 -0.0180 -1.99%
2024-12-26 040001 华安创新混合 0.9020 4.4160 0.8970 4.3940 0.0050 0.56%
2024-12-25 040001 华安创新混合 0.8970 4.3940 0.8970 4.3940 0.0000 0.00%
2024-12-24 040001 华安创新混合 0.8970 4.3940 0.8930 4.3770 0.0040 0.45%
2024-12-23 040001 华安创新混合 0.8930 4.3770 0.9050 4.4290 -0.0120 -1.33%
2024-12-20 040001 华安创新混合 0.9050 4.4290 0.8960 4.3900 0.0090 1.00%
2024-12-19 040001 华安创新混合 0.8960 4.3900 0.8990 4.4030 -0.0030 -0.33%
2024-12-18 040001 华安创新混合 0.8990 4.4030 0.8960 4.3900 0.0030 0.33%
2024-12-17 040001 华安创新混合 0.8960 4.3900 0.9090 4.4460 -0.0130 -1.43%
2024-12-16 040001 华安创新混合 0.9090 4.4460 0.9190 4.4890 -0.0100 -1.09%
2024-12-13 040001 华安创新混合 0.9190 4.4890 0.9360 4.5620 -0.0170 -1.82%
2024-12-12 040001 华安创新混合 0.9360 4.5620 0.9260 4.5190 0.0100 1.08%
2024-12-11 040001 华安创新混合 0.9260 4.5190 0.9180 4.4840 0.0080 0.87%
2024-12-10 040001 华安创新混合 0.9180 4.4840 0.9050 4.4290 0.0130 1.44%
2024-12-09 040001 华安创新混合 0.9050 4.4290 0.9140 4.4670 -0.0090 -0.98%
2024-12-06 040001 华安创新混合 0.9140 4.4670 0.9060 4.4330 0.0080 0.88%
2024-12-05 040001 华安创新混合 0.9060 4.4330 0.9030 4.4200 0.0030 0.33%
2024-12-04 040001 华安创新混合 0.9030 4.4200 0.9150 4.4720 -0.0120 -1.31%
2024-12-03 040001 华安创新混合 0.9150 4.4720 0.9190 4.4890 -0.0040 -0.44%
2024-12-02 040001 华安创新混合 0.9190 4.4890 0.9100 4.4500 0.0090 0.99%
2024-11-29 040001 华安创新混合 0.9100 4.4500 0.9050 4.4290 0.0050 0.55%
2024-11-28 040001 华安创新混合 0.9050 4.4290 0.9150 4.4720 -0.0100 -1.09%
2024-11-27 040001 华安创新混合 0.9150 4.4720 0.9000 4.4070 0.0150 1.67%
2024-11-26 040001 华安创新混合 0.9000 4.4070 0.9050 4.4290 -0.0050 -0.55%
2024-11-25 040001 华安创新混合 0.9050 4.4290 0.9080 4.4410 -0.0030 -0.33%
2024-11-22 040001 华安创新混合 0.9080 4.4410 0.9330 4.5490 -0.0250 -2.68%
2024-11-21 040001 华安创新混合 0.9330 4.5490 0.9310 4.5400 0.0020 0.21%
2024-11-20 040001 华安创新混合 0.9310 4.5400 0.9210 4.4970 0.0100 1.09%
2024-11-19 040001 华安创新混合 0.9210 4.4970 0.9030 4.4200 0.0180 1.99%
2024-11-18 040001 华安创新混合 0.9030 4.4200 0.9150 4.4720 -0.0120 -1.31%
2024-11-15 040001 华安创新混合 0.9150 4.4720 0.9410 4.5830 -0.0260 -2.76%
2024-11-14 040001 华安创新混合 0.9410 4.5830 0.9670 4.6950 -0.0260 -2.69%
2024-11-13 040001 华安创新混合 0.9670 4.6950 0.9680 4.6990 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 040001 华安创新混合 0.9680 4.6990 0.9730 4.7210 -0.0050 -0.51%
2024-11-11 040001 华安创新混合 0.9730 4.7210 0.9540 4.6390 0.0190 1.99%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根双核平衡混合C 1.2651 0.28%
摩根双核平衡混合A 1.2818 0.27%
兴银价值平衡混合A 1.0782 0.25%
兴银价值平衡混合C 1.0757 0.24%
方正富邦均衡精选混合A 0.9407 0.18%
方正富邦均衡精选混合C 0.9315 0.18%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8669 0.13%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8497 0.13%
华回报二 0.9970 0.10%
招商平衡 1.5587 0.08%