华安创新混合(华安创新)基金净值查询(040001)
今天最新净值
0.8830
0.0070 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9031
-0.0019 -0.2087%
- 累计净值:4.3340
- 成立日期:2001-09-21
- 基金类型:混合型-平衡
- 成立份额:50.000亿份
- 最近份额:12.3536亿
- 最近资产:10.76亿元
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:杨明 蒋璆 崔莹
近一季,华安创新混合(040001)基金累计收益率-7.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8830 |
4.3340 |
0.8760 |
4.3040 |
0.0070 |
0.80% |
2025-02-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8760 |
4.3040 |
0.8580 |
4.2270 |
0.0180 |
2.10% |
2025-02-05 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8580 |
4.2270 |
0.8570 |
4.2220 |
0.0010 |
0.12% |
2025-01-27 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8570 |
4.2220 |
0.8660 |
4.2610 |
-0.0090 |
-1.04% |
2025-01-22 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8670 |
4.2650 |
0.8710 |
4.2820 |
-0.0040 |
-0.46% |
2025-01-14 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8680 |
4.2700 |
0.8440 |
4.1660 |
0.0240 |
2.84% |
2025-01-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8440 |
4.1660 |
0.8410 |
4.1530 |
0.0030 |
0.36% |
2025-01-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8410 |
4.1530 |
0.8520 |
4.2010 |
-0.0110 |
-1.29% |
2025-01-09 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8520 |
4.2010 |
0.8490 |
4.1880 |
0.0030 |
0.35% |
2025-01-08 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8490 |
4.1880 |
0.8550 |
4.2140 |
-0.0060 |
-0.70% |
|
2025-01-07 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8550 |
4.2140 |
0.8440 |
4.1660 |
0.0110 |
1.30% |
2025-01-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8440 |
4.1660 |
0.8450 |
4.1710 |
-0.0010 |
-0.12% |
2025-01-03 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8450 |
4.1710 |
0.8670 |
4.2650 |
-0.0220 |
-2.54% |
2025-01-02 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8670 |
4.2650 |
0.8850 |
4.3430 |
-0.0180 |
-2.03% |
2024-12-31 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8850 |
4.3430 |
0.9030 |
4.4200 |
-0.0180 |
-1.99% |
2024-12-26 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9020 |
4.4160 |
0.8970 |
4.3940 |
0.0050 |
0.56% |
2024-12-25 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8970 |
4.3940 |
0.8970 |
4.3940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-24 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8970 |
4.3940 |
0.8930 |
4.3770 |
0.0040 |
0.45% |
2024-12-23 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8930 |
4.3770 |
0.9050 |
4.4290 |
-0.0120 |
-1.33% |
2024-12-20 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.8960 |
4.3900 |
0.0090 |
1.00% |
2024-12-19 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8960 |
4.3900 |
0.8990 |
4.4030 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-12-18 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8990 |
4.4030 |
0.8960 |
4.3900 |
0.0030 |
0.33% |
2024-12-17 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8960 |
4.3900 |
0.9090 |
4.4460 |
-0.0130 |
-1.43% |
2024-12-16 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9090 |
4.4460 |
0.9190 |
4.4890 |
-0.0100 |
-1.09% |
2024-12-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9190 |
4.4890 |
0.9360 |
4.5620 |
-0.0170 |
-1.82% |
|
2024-12-12 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9360 |
4.5620 |
0.9260 |
4.5190 |
0.0100 |
1.08% |
2024-12-11 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9260 |
4.5190 |
0.9180 |
4.4840 |
0.0080 |
0.87% |
2024-12-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9180 |
4.4840 |
0.9050 |
4.4290 |
0.0130 |
1.44% |
2024-12-09 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.9140 |
4.4670 |
-0.0090 |
-0.98% |
2024-12-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9140 |
4.4670 |
0.9060 |
4.4330 |
0.0080 |
0.88% |
2024-12-05 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9060 |
4.4330 |
0.9030 |
4.4200 |
0.0030 |
0.33% |
2024-12-04 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9030 |
4.4200 |
0.9150 |
4.4720 |
-0.0120 |
-1.31% |
2024-12-03 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9150 |
4.4720 |
0.9190 |
4.4890 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-12-02 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9190 |
4.4890 |
0.9100 |
4.4500 |
0.0090 |
0.99% |
2024-11-29 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9100 |
4.4500 |
0.9050 |
4.4290 |
0.0050 |
0.55% |
2024-11-28 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.9150 |
4.4720 |
-0.0100 |
-1.09% |
2024-11-27 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9150 |
4.4720 |
0.9000 |
4.4070 |
0.0150 |
1.67% |
2024-11-26 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9000 |
4.4070 |
0.9050 |
4.4290 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-11-25 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.9080 |
4.4410 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-11-22 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9080 |
4.4410 |
0.9330 |
4.5490 |
-0.0250 |
-2.68% |
2024-11-21 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9330 |
4.5490 |
0.9310 |
4.5400 |
0.0020 |
0.21% |
2024-11-20 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9310 |
4.5400 |
0.9210 |
4.4970 |
0.0100 |
1.09% |
2024-11-19 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9210 |
4.4970 |
0.9030 |
4.4200 |
0.0180 |
1.99% |
2024-11-18 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9030 |
4.4200 |
0.9150 |
4.4720 |
-0.0120 |
-1.31% |
2024-11-15 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9150 |
4.4720 |
0.9410 |
4.5830 |
-0.0260 |
-2.76% |
2024-11-14 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9410 |
4.5830 |
0.9670 |
4.6950 |
-0.0260 |
-2.69% |
2024-11-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9670 |
4.6950 |
0.9680 |
4.6990 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-11-12 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9680 |
4.6990 |
0.9730 |
4.7210 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-11-11 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9730 |
4.7210 |
0.9540 |
4.6390 |
0.0190 |
1.99% |