华安沣荣一年持有混合C基金净值查询(016862)
今天最新净值
1.0205
0.0019 0.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0068
-0.0002 -0.0246%
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一季,华安沣荣一年持有混合C(016862)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0009 |
0.09% |
