华安沣荣一年持有混合C基金净值查询(016862)
今天最新净值
1.0205
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0068
-0.0002 -0.0246%
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一月,华安沣荣一年持有混合C(016862)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0014 |
-0.14% |
