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华安安悦债券A基金净值查询(005531)

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今天最新净值 1.0573 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2642
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9433亿
最近资产：17.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一季华安安悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安悦债券A(005531)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005531	华安安悦债券A	1.0573	1.2642	1.0571	1.2640	0.0002	0.02%
2025-02-06	005531	华安安悦债券A	1.0571	1.2640	1.0566	1.2635	0.0005	0.05%
2025-02-05	005531	华安安悦债券A	1.0566	1.2635	1.0558	1.2627	0.0008	0.08%
2025-01-27	005531	华安安悦债券A	1.0558	1.2627	1.0552	1.2621	0.0006	0.06%
2025-01-22	005531	华安安悦债券A	1.0554	1.2623	1.0552	1.2621	0.0002	0.02%
2025-01-14	005531	华安安悦债券A	1.0552	1.2621	1.0552	1.2621	0.0000	0.00%
2025-01-13	005531	华安安悦债券A	1.0552	1.2621	1.0554	1.2623	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	005531	华安安悦债券A	1.0554	1.2623	1.0554	1.2623	0.0000	0.00%
2025-01-09	005531	华安安悦债券A	1.0554	1.2623	1.0556	1.2625	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	005531	华安安悦债券A	1.0556	1.2625	1.0556	1.2625	0.0000	0.00%

2025-01-07	005531	华安安悦债券A	1.0556	1.2625	1.0557	1.2626	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	005531	华安安悦债券A	1.0557	1.2626	1.0552	1.2621	0.0005	0.05%
2025-01-03	005531	华安安悦债券A	1.0552	1.2621	1.0542	1.2611	0.0010	0.09%
2025-01-02	005531	华安安悦债券A	1.0542	1.2611	1.0528	1.2597	0.0014	0.13%
2024-12-31	005531	华安安悦债券A	1.0528	1.2597	1.0520	1.2589	0.0008	0.08%
2024-12-26	005531	华安安悦债券A	1.0517	1.2586	1.0519	1.2588	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	005531	华安安悦债券A	1.0519	1.2588	1.0522	1.2591	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	005531	华安安悦债券A	1.0522	1.2591	1.0524	1.2593	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	005531	华安安悦债券A	1.0524	1.2593	1.0522	1.2591	0.0002	0.02%
2024-12-20	005531	华安安悦债券A	1.0522	1.2591	1.0518	1.2587	0.0004	0.04%
2024-12-19	005531	华安安悦债券A	1.0518	1.2587	1.0519	1.2588	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	005531	华安安悦债券A	1.0519	1.2588	1.0521	1.2590	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	005531	华安安悦债券A	1.0521	1.2590	1.0522	1.2591	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	005531	华安安悦债券A	1.0522	1.2591	1.0514	1.2583	0.0008	0.08%
2024-12-13	005531	华安安悦债券A	1.0514	1.2583	1.0502	1.2571	0.0012	0.11%

2024-12-12	005531	华安安悦债券A	1.0502	1.2571	1.0498	1.2567	0.0004	0.04%
2024-12-11	005531	华安安悦债券A	1.0498	1.2567	1.0495	1.2564	0.0003	0.03%
2024-12-10	005531	华安安悦债券A	1.0495	1.2564	1.0481	1.2550	0.0014	0.13%
2024-12-09	005531	华安安悦债券A	1.0481	1.2550	1.0478	1.2547	0.0003	0.03%
2024-12-06	005531	华安安悦债券A	1.0478	1.2547	1.0476	1.2545	0.0002	0.02%
2024-12-05	005531	华安安悦债券A	1.0476	1.2545	1.0471	1.2540	0.0005	0.05%
2024-12-04	005531	华安安悦债券A	1.0471	1.2540	1.0463	1.2532	0.0008	0.08%
2024-12-03	005531	华安安悦债券A	1.0463	1.2532	1.0461	1.2530	0.0002	0.02%
2024-12-02	005531	华安安悦债券A	1.0461	1.2530	1.0445	1.2514	0.0016	0.15%
2024-11-29	005531	华安安悦债券A	1.0445	1.2514	1.0437	1.2506	0.0008	0.08%
2024-11-28	005531	华安安悦债券A	1.0437	1.2506	1.0430	1.2499	0.0007	0.07%
2024-11-27	005531	华安安悦债券A	1.0430	1.2499	1.0425	1.2494	0.0005	0.05%
2024-11-26	005531	华安安悦债券A	1.0425	1.2494	1.0422	1.2491	0.0003	0.03%
2024-11-25	005531	华安安悦债券A	1.0422	1.2491	1.0418	1.2487	0.0004	0.04%
2024-11-22	005531	华安安悦债券A	1.0418	1.2487	1.0416	1.2485	0.0002	0.02%
2024-11-21	005531	华安安悦债券A	1.0416	1.2485	1.0414	1.2483	0.0002	0.02%
2024-11-20	005531	华安安悦债券A	1.0414	1.2483	1.0413	1.2482	0.0001	0.01%
2024-11-19	005531	华安安悦债券A	1.0413	1.2482	1.0412	1.2481	0.0001	0.01%
2024-11-18	005531	华安安悦债券A	1.0412	1.2481	1.0412	1.2481	0.0000	0.00%
2024-11-15	005531	华安安悦债券A	1.0412	1.2481	1.0409	1.2478	0.0003	0.03%
2024-11-14	005531	华安安悦债券A	1.0409	1.2478	1.0408	1.2477	0.0001	0.01%
2024-11-13	005531	华安安悦债券A	1.0408	1.2477	1.0405	1.2474	0.0003	0.03%
2024-11-12	005531	华安安悦债券A	1.0405	1.2474	1.0401	1.2470	0.0004	0.04%
2024-11-11	005531	华安安悦债券A	1.0401	1.2470	1.0398	1.2467	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%