华安中证国有企业红利ETF(红利国企)基金净值查询(561060)
今天最新净值
1.0534
0.0061 0.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0730
0.0037 0.3471%
- 累计净值：1.0674
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3377亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证国有企业红利ETF|红利国企基金净值查询
近一季,华安中证国有企业红利ETF(561060)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0534 |
1.0674 |
1.0473 |
1.0613 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0473 |
1.0613 |
1.0456 |
1.0596 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0456 |
1.0596 |
1.0660 |
1.0800 |
-0.0204 |
-1.91% |
| 2025-01-27 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0660 |
1.0800 |
1.0527 |
1.0667 |
0.0133 |
1.26% |
| 2025-01-22 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0361 |
1.0501 |
1.0454 |
1.0594 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0619 |
1.0619 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0174 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0445 |
1.0445 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0514 |
1.0514 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0131 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0645 |
1.0645 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2025-01-08 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0803 |
1.0803 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0794 |
1.0794 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0837 |
1.0837 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0815 |
1.0815 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0887 |
1.0887 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0257 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1144 |
1.1144 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1098 |
1.1098 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1143 |
1.1143 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-12-24 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1073 |
1.1073 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0123 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0950 |
1.0950 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0938 |
1.0938 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2024-12-19 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1039 |
1.1039 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2024-12-18 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0071 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1069 |
1.1069 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1114 |
1.1114 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0109 |
0.99% |
| 2024-12-13 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1005 |
1.1005 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0224 |
-1.99% |
|
|
| 2024-12-12 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1229 |
1.1229 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1159 |
1.1159 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1165 |
1.1165 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0164 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1001 |
1.1001 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1026 |
1.1026 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1012 |
1.1012 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-12-02 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0890 |
1.0890 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0826 |
1.0826 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0779 |
1.0779 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0789 |
1.0789 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-11-26 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0700 |
1.0700 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0693 |
1.0693 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0644 |
1.0644 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0939 |
1.0939 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0915 |
1.0915 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0198 |
1.85% |
| 2024-11-15 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0727 |
1.0727 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0751 |
1.0751 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2024-11-13 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0878 |
1.0878 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0823 |
1.0823 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0894 |
1.0894 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0094 |
-0.86% |
