华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询(016063)
今天最新净值
1.0550
0.0009 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.3429亿
- 最近资产：13.99亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长
近一季华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询
近一季,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0001 |
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| 2025-01-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
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| 2025-01-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
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| 2025-01-03 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0546 |
1.0546 |
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|
|
| 2025-01-02 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
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| 2024-12-31 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0535 |
1.0535 |
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1.0538 |
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| 2024-12-25 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0540 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0001 |
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| 2024-12-23 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0541 |
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1.0539 |
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| 2024-12-20 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0539 |
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1.0537 |
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| 2024-12-19 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
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| 2024-12-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0537 |
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1.0535 |
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| 2024-12-17 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0535 |
1.0535 |
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1.0536 |
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| 2024-12-16 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
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| 2024-12-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0535 |
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1.0530 |
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0.05% |
| 2024-12-12 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0530 |
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1.0528 |
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| 2024-12-11 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
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| 2024-12-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0528 |
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|
|
| 2024-12-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
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0.00% |
| 2024-12-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
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| 2024-12-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
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-0.01% |
| 2024-12-04 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0525 |
1.0523 |
1.0523 |
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| 2024-12-03 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0523 |
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1.0524 |
-0.0001 |
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| 2024-12-02 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0524 |
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1.0517 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0517 |
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1.0512 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0512 |
1.0512 |
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1.0511 |
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| 2024-11-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0511 |
1.0511 |
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1.0510 |
0.0001 |
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| 2024-11-26 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
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| 2024-11-25 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0002 |
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| 2024-11-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0000 |
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| 2024-11-21 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
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| 2024-11-20 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
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| 2024-11-19 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0507 |
1.0507 |
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1.0506 |
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| 2024-11-15 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0506 |
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1.0505 |
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| 2024-11-14 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0000 |
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| 2024-11-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
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| 2024-11-12 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2024-11-11 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2024-11-08 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0503 |
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| 2024-11-07 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0503 |
1.0503 |
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1.0500 |
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| 2024-11-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0499 |
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| 2024-11-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
