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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询(016063)

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今天最新净值 1.0556 0.0001 0.0100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0556
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3429亿
  • 最近资产：13.99亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：李邦长
近一年华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-02-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-02-05 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-01-27 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0550 1.0550 1.0541 1.0541 0.0009 0.09%
2025-01-22 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-01-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2025-01-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-01-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-01-03 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-01-02 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2024-12-31 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-12-26 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2024-12-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2024-12-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-12-18 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-12-17 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2024-12-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-12-12 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2024-12-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2024-12-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2024-12-09 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-12-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-12-05 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-12-03 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0524 1.0524 1.0517 1.0517 0.0007 0.07%
2024-11-29 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2024-11-28 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-11-27 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2024-11-26 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-11-25 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-11-22 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-11-21 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-11-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-11-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-11-18 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-11-15 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2024-11-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2024-11-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2024-11-12 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-11-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-11-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-11-07 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2024-11-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-11-05 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-11-04 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2024-11-01 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2024-10-31 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-10-30 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-10-29 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-10-28 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-10-25 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-10-24 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-10-23 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-10-21 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-10-18 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-10-17 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-10-16 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2024-10-15 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-10-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-10-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-10-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-10-09 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0481 1.0481 1.0484 1.0484 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-09-27 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0484 1.0484 1.0488 1.0488 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-09-25 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-09-24 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2024-09-23 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2024-09-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-09-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-09-18 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-09-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-09-12 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2024-09-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-09-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-09-09 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-09-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-09-05 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-09-04 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2024-09-03 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2024-09-02 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2024-08-30 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-08-29 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-08-28 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-08-27 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-08-23 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2024-08-22 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-08-21 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2024-08-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2024-08-16 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-08-15 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-08-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2024-08-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
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2024-08-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
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2024-07-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
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2024-07-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
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2024-06-25 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2024-06-24 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-06-21 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2024-06-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-06-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2024-06-18 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-06-17 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-06-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2024-06-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-06-12 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-06-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-06-07 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-06-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
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2024-05-24 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-05-23 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2024-05-22 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-05-21 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2024-05-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
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2024-05-15 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-05-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-05-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-05-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-05-09 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
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2024-04-30 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2024-04-29 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2024-04-26 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
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2024-04-15 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2024-04-12 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2024-04-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-04-10 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-04-09 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-04-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0393 1.0393 1.0389 1.0389 0.0004 0.04%
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2024-04-02 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
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2024-03-18 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-03-15 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-03-14 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-03-13 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-03-11 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-03-08 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-03-07 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2024-03-06 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-03-05 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-03-04 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2024-03-01 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2024-02-29 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-02-28 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-02-27 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-02-26 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-02-23 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-02-22 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-02-21 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2024-02-20 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2024-02-19 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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