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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金盘中实时估值(016063)

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今天最新净值 1.0556 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0556
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.3429亿
最近资产：13.99亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.01%	0.00%
2025-02-06	0.02%	0.00%
2025-02-05	0.03%	0.00%
2025-01-27	0.09%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.03%	0.00%
2025-01-13	-0.01%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金016063实时估值图

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金016063实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合	0.8913	1.4247%
华安优势精选混合A	0.6076	1.2823%
华安优势精选混合C	0.5990	1.2823%
华安聚弘精选混合A	0.6210	1.1140%
华安聚弘精选混合C	0.6090	1.1140%
华安汇智精选混合	0.9697	1.0794%
华安聚优精选混合	0.6154	1.0671%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%