华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询(016063)
今天最新净值
1.0556
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0556
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.3429亿
- 最近资产：13.99亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长
今年以来华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询
今年以来,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
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| 2025-02-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0545 |
1.0545 |
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-0.01% |
| 2025-01-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0548 |
1.0548 |
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| 2025-01-08 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
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| 2025-01-07 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
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| 2025-01-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
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| 2025-01-03 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0548 |
1.0548 |
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1.0546 |
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| 2025-01-02 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0545 |
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