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华安年年盈定开债C(华安年年盈C) - 基金主页(代码:000240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0000 0.0015%

累计净值：1.3587
成立日期：2015-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.355亿份
最近份额：0.5578亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜朱才敏魏媛媛郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.01%	0.40%	2.23%	3.59%	4.78%	4.37%	41.61%
同类排名	229/812	405/813	194/812	312/795	527/710	572/644	513/564	-

华安年年盈定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	分红	每份派现金0.0060元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0160元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	分红	每份派现金0.0180元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0120元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	分红	每份派现金0.0100元

华安年年盈定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000729	燕京啤酒	13.8500	0.42%	-1.86%
600037	歌华有线	0.0000	0.00%	1.26%

华安年年盈定开债C(000240)基金档案

基金代码	000240	基金简称	华安年年盈定开债C	基金全称	华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-12~2015-01-30	成立日期	2015-02-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孙丽娜朱才敏魏媛媛郑伟山	基金托管人	中国银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.5578亿	成立份额	3.355亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%