华安年年盈定开债C(华安年年盈C)基金净值查询(000240)
今天最新净值
1.0447
0.0009 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0252
0.0000 0.0015%
- 累计净值：1.3587
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.355亿份
- 最近份额：0.5578亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山
近一季华安年年盈定开债C|华安年年盈C基金净值查询
近一季,华安年年盈定开债C(000240)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0447 |
1.3587 |
1.0438 |
1.3578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0437 |
1.3577 |
1.0448 |
1.3588 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0448 |
1.3588 |
1.0456 |
1.3596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0456 |
1.3596 |
1.0415 |
1.3555 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-31 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0415 |
1.3555 |
1.0405 |
1.3545 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0399 |
1.3539 |
1.0369 |
1.3509 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0369 |
1.3509 |
1.0292 |
1.3432 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-12-06 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0292 |
1.3432 |
1.0269 |
1.3409 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0269 |
1.3409 |
1.0252 |
1.3392 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0252 |
1.3392 |
1.0247 |
1.3387 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-15 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0247 |
1.3387 |
1.0238 |
1.3378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
1.0238 |
1.3378 |
1.0229 |
1.3369 |
0.0009 |
0.09% |
