金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安新恒利混合A - 基金主页(代码:003805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4133 0.0003 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3844 -0.0001 -0.0055%

累计净值：1.4133
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣王佐伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.15%	0.04%	2.52%	5.20%	3.68%	1.52%	41.33%
同类排名	1353/2326	1855/2337	2050/2330	373/2308	1790/2258	485/2123	446/1989	-

华安新恒利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	1.8000	0.60%	1.50%
002714	牧原股份	0.4000	0.44%	-0.65%
601088	中国神华	0.5200	0.44%	-0.77%
688016	心脉医疗	0.0800	0.42%	0.63%
300037	新宙邦	0.3000	0.38%	1.41%
600559	老白干酒	0.6000	0.36%	-0.05%
000807	云铝股份	1.0000	0.33%	-0.88%
300496	中科创达	0.1500	0.32%	3.06%
600760	中航沈飞	0.2800	0.32%	0.50%
603605	珀莱雅	0.1200	0.31%	-0.59%

华安新恒利混合A(003805)基金档案

基金代码	003805	基金简称	华安新恒利混合A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	石雨欣王佐伦	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.4001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%